Takara Bio Inc.

DB:TF2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €743.3m

Takara Bio Valuierung

Ist TF2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TF2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.61
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TF2 (€5.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€9.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TF2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TF2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TF2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TF2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TF2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TF2's PE?
PE-Verhältnis132.2x
ErgebnisJP¥909.00m
MarktanteilJP¥120.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TF2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TF2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
FYB Formycon
17.3x22.6%€1.1b
BIO3 Biotest
15.8x29.3%€1.4b
2INV 2invest
13.5xn/a€67.8m
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
TF2 Takara Bio
132.2x26.0%€120.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TF2 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (132.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TF2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TF2 132.2xBranchendurchschnittswert 28.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TF2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (132.2x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (28.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TF2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TF2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis132.2x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TF2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (132.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TF2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€5.85
€9.07
+55.0%
25.1%€11.74€6.18n/a3
Jan ’26€6.05
€9.07
+49.8%
25.1%€11.74€6.18n/a3
Dec ’25€6.20
€9.07
+46.2%
25.1%€11.74€6.18n/a3
Nov ’25€5.70
€9.65
+69.3%
21.5%€11.96€6.92n/a3
Oct ’25€6.25
€9.65
+54.4%
21.5%€11.96€6.92n/a3
Sep ’25€6.15
€9.55
+55.2%
21.5%€11.83€6.85n/a3
Aug ’25€6.60
€9.20
+39.3%
18.3%€11.15€7.04n/a3
Jul ’25€5.95
€9.20
+54.6%
18.3%€11.15€7.04n/a3
Jun ’25€5.70
€9.20
+61.3%
18.3%€11.15€7.04n/a3
May ’25€5.75
€9.73
+69.3%
15.3%€11.56€7.91n/a3
Apr ’25€5.65
€11.55
+104.5%
32.2%€16.71€8.05n/a3
Mar ’25€6.00
€11.55
+92.6%
32.2%€16.71€8.05n/a3
Feb ’25€7.50
€11.82
+57.6%
28.1%€16.51€9.17n/a3
Jan ’25€7.70
€11.82
+53.5%
28.1%€16.51€9.17€6.053
Dec ’24€7.15
€11.82
+65.3%
28.1%€16.51€9.17€6.203
Nov ’24€8.00
€14.76
+84.6%
14.1%€17.09€12.02€5.703
Oct ’24€8.45
€14.06
+66.4%
15.4%€17.06€12.01€6.254
Sep ’24€8.65
€14.06
+62.6%
15.4%€17.06€12.01€6.154
Aug ’24€10.90
€14.92
+36.9%
16.2%€17.33€12.20€6.604
Jul ’24€10.20
€15.58
+52.8%
14.9%€17.90€13.26€5.954
Jun ’24€10.70
€15.58
+45.6%
14.9%€17.90€13.26€5.704
May ’24€11.10
€15.97
+43.9%
12.8%€19.16€14.19€5.754
Apr ’24€11.70
€15.97
+36.5%
12.8%€19.16€14.19€5.654
Mar ’24€11.70
€15.92
+36.1%
12.8%€19.11€14.15€6.004
Feb ’24€11.90
€15.54
+30.6%
12.8%€18.65€13.81€7.504
Jan ’24€11.90
€15.54
+30.6%
12.8%€18.65€13.81€7.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€8.60
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 02:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Takara Bio Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Yen Ting ChenCredit Suisse
Kiyokazu YamazakiIchiyoshi Research Institute Inc.