Sino Biopharmaceutical Limited

DB:SMZ1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €6.8b

Sino Biopharmaceutical Valuierung

Ist SMZ1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMZ1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.43
Fair Value
73.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SMZ1 (€0.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMZ1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMZ1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMZ1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMZ1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMZ1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMZ1's PE?
PE-Verhältnis23.9x
ErgebnisCN¥2.14b
MarktanteilCN¥51.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMZ1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMZ1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.3x
DMP Dermapharm Holding
23.7x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
22.9x10.3%€61.7b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.6%€318.9m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
SMZ1 Sino Biopharmaceutical
23.9x13.1%€54.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMZ1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMZ1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SMZ1 23.9xBranchendurchschnittswert 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMZ1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.9x) mit dem German Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (22.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMZ1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMZ1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.9x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SMZ1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMZ1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.38
€0.55
+47.3%
20.4%€0.85€0.37n/a22
Jan ’26€0.40
€0.56
+40.0%
20.4%€0.85€0.37n/a22
Dec ’25€0.41
€0.54
+32.1%
20.7%€0.84€0.35n/a23
Nov ’25€0.43
€0.54
+24.3%
20.6%€0.83€0.35n/a23
Oct ’25€0.42
€0.54
+28.0%
22.8%€0.82€0.36n/a23
Sep ’25€0.37
€0.53
+42.6%
23.1%€0.81€0.35n/a23
Aug ’25€0.32
€0.54
+67.2%
29.7%€1.08€0.35n/a23
Jul ’25€0.31
€0.55
+76.4%
29.2%€1.08€0.36n/a23
Jun ’25€0.33
€0.54
+62.5%
29.4%€1.08€0.35n/a23
May ’25€0.32
€0.56
+75.3%
28.9%€1.09€0.36n/a22
Apr ’25€0.35
€0.56
+58.3%
30.0%€1.09€0.36n/a21
Mar ’25€0.36
€0.60
+65.6%
32.1%€1.08€0.36n/a21
Feb ’25€0.34
€0.60
+74.8%
31.7%€1.10€0.36n/a22
Jan ’25€0.40
€0.66
+65.0%
43.1%€1.66€0.35€0.4024
Dec ’24€0.43
€0.65
+50.8%
42.3%€1.66€0.35€0.4125
Nov ’24€0.36
€0.67
+82.6%
42.4%€1.69€0.36€0.4325
Oct ’24€0.33
€0.68
+104.2%
39.4%€1.69€0.36€0.4226
Sep ’24€0.36
€0.69
+91.4%
37.1%€1.67€0.36€0.3727
Aug ’24€0.44
€0.74
+68.5%
37.2%€1.66€0.43€0.3224
Jul ’24€0.43
€0.80
+86.6%
35.1%€1.65€0.44€0.3122
Jun ’24€0.45
€0.83
+86.6%
34.2%€1.66€0.46€0.3322
May ’24€0.50
€0.83
+67.0%
33.8%€1.65€0.46€0.3222
Apr ’24€0.52
€0.87
+69.8%
31.9%€1.70€0.47€0.3522
Mar ’24€0.50
€0.89
+78.5%
31.4%€1.72€0.50€0.3622
Feb ’24€0.54
€0.90
+64.6%
31.6%€1.71€0.50€0.3422
Jan ’24€0.54
€0.90
+66.3%
32.6%€1.70€0.49€0.4023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€0.56
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 15:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/09 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sino Biopharmaceutical Limited wird von 51 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Justin LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Ling ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.