Shionogi & Co., Ltd.

DB:SH0 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €11.5b

Shionogi Valuierung

Ist SH0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SH0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SH0 (€13.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€26.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SH0 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SH0 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SH0 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SH0. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SH0 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SH0's PE?
PE-Verhältnis12.2x
ErgebnisJP¥154.57b
MarktanteilJP¥1.88t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SH0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SH0 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
DMP Dermapharm Holding
22.5x17.0%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.2x11.1%€59.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.3x13.6%€287.8m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
SH0 Shionogi
12.2x0.3%€1.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SH0 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SH0 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SH0 12.2xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SH0 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Pharmaceuticals (22.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SH0 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SH0 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnis15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SH0 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SH0 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€13.10
€15.35
+17.2%
14.2%€18.66€11.11n/a13
Dec ’25€12.70
€15.35
+20.9%
14.2%€18.67€11.11n/a13
Nov ’25€12.80
€14.86
+16.1%
14.0%€18.22€10.85n/a13
Oct ’25€12.40
€15.33
+23.6%
14.4%€18.89€11.25n/a13
Sep ’25€13.93
€15.19
+9.0%
14.8%€18.69€11.13n/a13
Aug ’25€12.53
€15.02
+19.8%
15.1%€18.14€10.80n/a13
Jul ’25€11.80
€14.65
+24.2%
13.6%€17.54€10.64n/a13
Jun ’25€13.60
€15.59
+14.6%
13.9%€19.18€10.76n/a13
May ’25€14.13
€15.67
+10.9%
12.8%€18.26€11.16n/a13
Apr ’25€15.60
€15.74
+0.9%
13.0%€18.37€11.02n/a13
Mar ’25€15.27
€15.69
+2.8%
14.3%€18.51€11.11n/a13
Feb ’25€14.73
€15.25
+3.5%
14.8%€18.59€11.11n/a13
Jan ’25€14.27
€15.41
+8.0%
15.3%€18.82€11.46n/a13
Dec ’24€14.27
€14.67
+2.8%
15.6%€18.25€11.11€12.7013
Nov ’24€14.80
€14.85
+0.3%
15.8%€18.53€11.07€12.8013
Oct ’24€13.87
€14.58
+5.1%
14.6%€18.57€10.97€12.4012
Sep ’24€13.40
€15.19
+13.4%
18.6%€22.60€10.98€13.9314
Aug ’24€12.60
€15.32
+21.6%
18.7%€22.80€10.87€12.5314
Jul ’24€12.73
€15.21
+19.4%
18.5%€22.66€10.80€11.8014
Jun ’24€13.67
€16.68
+22.1%
19.1%€23.88€11.38€13.6014
May ’24€13.53
€16.90
+24.9%
18.6%€23.76€12.43€14.1314
Apr ’24€13.67
€18.11
+32.5%
19.7%€25.17€12.23€15.6013
Mar ’24€13.53
€17.43
+28.8%
20.5%€24.56€11.94€15.2712
Feb ’24€14.47
€18.37
+27.0%
21.8%€26.85€12.25€14.7312
Jan ’24€15.47
€18.64
+20.5%
20.7%€27.16€12.39€14.2712
Dec ’23€16.13
€18.33
+13.6%
19.9%€26.52€12.10€14.2713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 02:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shionogi & Co., Ltd. wird von 26 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research