Rubicon Organics Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Rubicon Organics hat ein Gesamteigenkapital von CA$36.6M und eine Gesamtverschuldung von CA$10.8M, was einen Verschuldungsgrad von 29.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$55.9M bzw. CA$19.3M.
Wichtige Informationen
29.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$10.78m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$11.27m |
| Eigenkapital | CA$36.56m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$19.33m |
| Gesamtvermögen | CA$55.88m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: R07Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$29.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$19.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: R07Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$29.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$58.2K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: R07 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: R07 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 69.2% auf 29.5% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl R07 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: R07 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 31.8% pro Jahr wächst.