Tissue Regenix Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Tissue Regenix Group hat ein Gesamteigenkapital von $29.3M und eine Gesamtverschuldung von $10.2M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 34.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $45.1M bzw. $15.8M. Tissue Regenix Group Das EBIT des Unternehmens beträgt $363.0K, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.5 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $3.5M.
Wichtige Informationen
34.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$10.25m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.4x |
| Bargeld | US$3.46m |
| Eigenkapital | US$29.34m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$15.78m |
| Gesamtvermögen | US$45.12m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: LSWDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($19.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($4.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: LSWDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($19.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($9.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: LSWDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (4.5%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: LSWDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 20.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: LSW auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: LSW verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 2.9 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 34% pro Jahr wächst.