Genscript Biotech Valuierung
Ist G51 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von G51, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: G51 (€1.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: G51 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von G51 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist G51's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$2.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -5.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von G51 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.3x | ||
GXI Gerresheimer | 1.7x | 10.4% | €3.5b |
EVT Evotec | 1.9x | 13.1% | €1.5b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.6x | 11.7% | €4.1b |
SRT3 Sartorius | 5.1x | 10.3% | €15.2b |
G51 Genscript Biotech | 3x | 36.9% | €19.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: G51 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (3.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von G51 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?
Price-To-Sales gegen Industrie: G51 ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (3.4x) im Vergleich zum European Life Sciences Branchendurchschnitt (4.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von G51 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3x |
| Faires PS Verhältnis | 7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: G51 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €1.07 | €2.94 +175.2% | 27.4% | €3.88 | €1.25 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €1.17 | €3.27 +179.4% | 17.7% | €3.89 | €1.89 | n/a | 10 |
| May ’25 | €1.38 | €3.40 +146.2% | 10.6% | €3.89 | €2.71 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €1.75 | €3.40 +93.7% | 10.6% | €3.89 | €2.71 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €1.81 | €3.60 +99.4% | 5.3% | €3.89 | €3.19 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €1.61 | €3.60 +123.4% | 5.3% | €3.89 | €3.19 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €2.23 | €3.63 +62.9% | 6.6% | €4.07 | €3.17 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €2.49 | €3.63 +45.9% | 6.7% | €4.08 | €3.17 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €2.73 | €3.60 +31.7% | 12.3% | €4.20 | €2.89 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €2.44 | €3.46 +42.0% | 17.0% | €4.21 | €2.23 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €2.12 | €3.33 +57.2% | 16.8% | €4.09 | €2.16 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €2.29 | €3.41 +49.3% | 19.1% | €4.30 | €2.15 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €2.04 | €3.40 +66.4% | 19.0% | €4.30 | €2.15 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €2.07 | €3.38 +63.8% | 21.0% | €4.16 | €2.19 | €1.17 | 6 |
| May ’24 | €2.40 | €3.27 +36.2% | 22.8% | €4.10 | €2.16 | €1.38 | 5 |
| Apr ’24 | €1.95 | €3.71 +90.3% | 21.3% | €4.82 | €2.41 | €1.75 | 5 |
| Mar ’24 | €2.67 | €3.75 +40.3% | 21.3% | €4.87 | €2.43 | €1.81 | 5 |
| Feb ’24 | €3.23 | €3.72 +15.4% | 22.0% | €4.91 | €2.40 | €1.61 | 5 |
| Jan ’24 | €2.95 | €3.69 +25.1% | 24.6% | €5.00 | €2.44 | €2.23 | 4 |
| Dec ’23 | €2.39 | €3.78 +58.0% | 24.9% | €5.18 | €2.53 | €2.49 | 4 |
| Nov ’23 | €2.57 | €3.99 +55.3% | 28.6% | €5.44 | €2.65 | €2.73 | 3 |
| Oct ’23 | €2.18 | €4.49 +106.4% | 27.1% | €5.84 | €2.63 | €2.44 | 5 |
| Sep ’23 | €3.11 | €4.23 +36.0% | 27.0% | €5.50 | €2.48 | €2.12 | 5 |
| Aug ’23 | €3.41 | €4.23 +24.0% | 27.0% | €5.50 | €2.48 | €2.29 | 5 |
| Jul ’23 | €3.40 | €4.23 +24.6% | 27.0% | €5.50 | €2.48 | €2.04 | 5 |
| Jun ’23 | €2.66 | €4.40 +65.4% | 26.2% | €5.58 | €2.44 | €2.07 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.