Grifols Valuierung
Ist G0F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von G0F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: G0F (€5.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€11.86) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: G0F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von G0F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da G0F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist G0F's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 45.9x |
| Ergebnis | €161.49m |
| Marktanteil | €6.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von G0F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 63.2x | ||
BIO3 Biotest | 26.9x | 82.7% | €1.4b |
FYB Formycon | 12.8x | 30.8% | €820.2m |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 25.7x | 15.9% | €3.9b |
SRT3 Sartorius | 187.6x | 36.4% | €13.1b |
G0F Grifols | 45.9x | 31.3% | €6.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: G0F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von G0F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: G0F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.9x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (26.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von G0F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 45.9x |
| Faires PE Verhältnis | 25x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: G0F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.29
7D
3.1%
1Y
-7.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.60
7D
-2.6%
1Y
86.3%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.35
7D
-4.5%
1Y
-2.3%