Heron Therapeutics Valuierung
Ist AXD2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AXD2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AXD2 (€1.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AXD2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AXD2 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist AXD2's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$300.30m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -15.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AXD2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.3x | ||
HPHA Heidelberg Pharma | 11.3x | 12.3% | €107.7m |
FYB Formycon | 14.2x | 31.8% | €861.7m |
BIO3 Biotest | 1.4x | -4.1% | €1.4b |
MOR MorphoSys | 10.2x | n/a | €2.5b |
AXD2 Heron Therapeutics | 2.2x | 17.4% | €300.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AXD2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AXD2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Biotechs?
Price-To-Sales gegen Industrie: AXD2 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (10.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AXD2 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.2x |
| Faires PS Verhältnis | 2.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AXD2 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €1.75 | €6.23 +257.2% | 21.9% | €8.31 | €4.62 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.63 | €6.23 +281.7% | 21.9% | €8.31 | €4.62 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.65 | €6.23 +135.4% | 21.9% | €8.31 | €4.62 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.14 | €6.20 +97.7% | 21.9% | €8.27 | €4.59 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.08 | €6.21 +101.8% | 21.9% | €8.28 | €4.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.30 | €6.31 +173.9% | 21.9% | €8.41 | €4.67 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.50 | €6.40 +155.8% | 23.3% | €8.22 | €4.57 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.44 | €6.17 +152.9% | 30.8% | €8.33 | €3.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.20 | €6.17 +180.5% | 30.8% | €8.33 | €3.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.55 | €5.17 +233.7% | 45.1% | €8.28 | €2.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.12 | €5.17 +361.8% | 45.1% | €8.28 | €2.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.60 | €6.69 +1,015.8% | 26.6% | €9.17 | €4.59 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €0.91 | €6.69 +639.8% | 26.6% | €9.17 | €4.59 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €1.50 | €6.69 +346.3% | 26.6% | €9.17 | €4.59 | €1.63 | 5 |
| Aug ’24 | €1.56 | €6.60 +323.0% | 26.6% | €9.04 | €4.52 | €2.65 | 5 |
| Jul ’24 | €1.09 | €7.29 +569.2% | 23.2% | €9.21 | €5.07 | €3.14 | 6 |
| Jun ’24 | €1.06 | €7.29 +588.2% | 23.2% | €9.21 | €5.07 | €3.08 | 6 |
| May ’24 | €2.28 | €7.36 +222.7% | 21.0% | €9.10 | €5.01 | €2.30 | 6 |
| Apr ’24 | €1.39 | €7.51 +439.3% | 21.0% | €9.29 | €5.11 | €2.50 | 6 |
| Mar ’24 | €2.21 | €9.39 +324.8% | 31.2% | €13.97 | €5.12 | €2.44 | 6 |
| Feb ’24 | €2.47 | €9.39 +280.5% | 31.2% | €13.97 | €5.12 | €2.20 | 6 |
| Jan ’24 | €2.28 | €10.07 +342.1% | 31.2% | €14.98 | €5.49 | €1.55 | 6 |
| Dec ’23 | €2.57 | €10.07 +291.8% | 31.2% | €14.98 | €5.49 | €1.12 | 6 |
| Nov ’23 | €3.84 | €13.39 +248.2% | 58.6% | €29.93 | €5.49 | €0.60 | 6 |
| Oct ’23 | €4.00 | €13.39 +235.1% | 58.6% | €29.93 | €5.49 | €0.91 | 6 |
| Sep ’23 | €4.00 | €13.14 +228.5% | 58.6% | €29.39 | €5.39 | €1.50 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.