HLS Therapeutics Valuierung
Ist 74D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 74D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 74D (€2.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€15.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 74D wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 74D zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 74D unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 74D's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.4x |
| Vertrieb | US$56.94m |
| Marktanteil | US$77.77m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 74D im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12x | ||
HIGH Cantourage Group | 29.4x | 38.6% | €57.6m |
APPH Apontis Pharma | 2x | 17.3% | €80.3m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
74D HLS Therapeutics | 1.4x | 8.6% | €108.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 74D ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 74D zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?
Price-To-Sales gegen Industrie: 74D ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Pharmaceuticals (2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 74D zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.4x |
| Faires PS Verhältnis | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 74D ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €2.28 | €4.07 +78.5% | 41.4% | €6.56 | €2.41 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.14 | €4.05 +89.4% | 45.8% | €6.37 | €2.18 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.42 | €3.76 +55.2% | 46.3% | €6.33 | €2.16 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.14 | €3.76 +75.5% | 46.3% | €6.33 | €2.16 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.12 | €3.95 +86.4% | 41.6% | €6.44 | €2.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.22 | €3.97 +78.9% | 41.4% | €6.45 | €2.54 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.44 | €3.97 +62.8% | 41.4% | €6.45 | €2.54 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.08 | €4.67 +51.5% | 39.0% | €7.30 | €2.89 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.46 | €4.91 +99.4% | 37.4% | €7.13 | €2.82 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.76 | €5.17 +87.2% | 31.0% | €7.02 | €2.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.78 | €4.92 +77.0% | 30.7% | €6.99 | €3.44 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.50 | €5.58 +123.3% | 31.7% | €7.65 | €3.42 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.30 | €5.68 +147.0% | 32.3% | €7.82 | €3.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.28 | €8.49 +159.0% | 15.5% | €9.90 | €6.38 | €2.14 | 4 |
| Oct ’24 | €3.42 | €8.40 +145.5% | 15.5% | €9.75 | €6.29 | €2.42 | 4 |
| Sep ’24 | €3.10 | €8.72 +181.2% | 17.6% | €10.21 | €6.18 | €2.14 | 4 |
| Aug ’24 | €4.20 | €9.56 +127.6% | 22.9% | €12.32 | €6.20 | €2.12 | 4 |
| Jul ’24 | €4.14 | €10.96 +164.7% | 27.5% | €15.76 | €6.77 | €2.22 | 5 |
| Jun ’24 | €2.88 | €11.36 +294.6% | 25.9% | €15.91 | €6.83 | €2.44 | 5 |
| May ’24 | €3.86 | €12.21 +216.3% | 15.9% | €15.80 | €9.98 | €3.08 | 5 |
| Apr ’24 | €4.14 | €12.45 +200.7% | 16.0% | €16.19 | €10.23 | €2.46 | 5 |
| Mar ’24 | €5.95 | €16.30 +174.0% | 6.7% | €18.16 | €15.17 | €2.76 | 5 |
| Feb ’24 | €6.30 | €15.91 +152.5% | 6.6% | €17.71 | €14.80 | €2.78 | 5 |
| Jan ’24 | €6.50 | €16.48 +153.6% | 5.9% | €18.06 | €15.44 | €2.50 | 5 |
| Dec ’23 | €6.90 | €16.51 +139.2% | 6.0% | €18.13 | €15.45 | €2.30 | 5 |
| Nov ’23 | €7.30 | €19.35 +165.1% | 12.0% | €23.80 | €17.27 | €3.28 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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