Genovis AB (publ.)

DB:5GV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €174.5m

Genovis AB (publ.) Valuierung

Ist 5GV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5GV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5GV (€2.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5GV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5GV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5GV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag14.9x
Unternehmenswert/EBITDA61.1x
PEG-Verhältnis4.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5GV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5GV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.2x
GXI Gerresheimer
29.7x20.8%€3.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.1x15.1%€4.1b
SRT3 Sartorius
114x27.9%€15.2b
PSG PharmaSGP Holding
15x12.9%€271.0m
5GV Genovis AB (publ.)
64x13.6%€2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5GV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (65.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5GV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5GV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (65.9x) mit dem European Life Sciences Branchendurchschnitt (38.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5GV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5GV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64x
Faires PE Verhältnis13.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5GV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (65.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5GV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.69
€4.42
+64.4%
26.2%€5.58€3.26n/a2
Jun ’25€3.31
€4.42
+33.8%
26.2%€5.58€3.26n/a2
May ’25€2.33
€4.36
+87.7%
24.8%€5.44€3.28n/a2
Apr ’25€2.83
€4.92
+74.1%
13.5%€5.58€4.25n/a2
Mar ’25€3.32
€6.07
+83.1%
10.3%€6.69€5.44n/a2
Feb ’25€4.52
€6.58
+45.8%
9.0%€7.05€5.74n/a3
Jan ’25€4.80
€6.58
+37.3%
9.0%€7.05€5.74n/a3
Dec ’24€4.24
€6.58
+55.5%
9.0%€7.05€5.74n/a3
Nov ’24€3.64
€6.91
+89.9%
14.7%€8.17€5.68n/a3
Oct ’24€3.96
€6.75
+70.4%
14.7%€7.98€5.54n/a3
Sep ’24€4.38
€7.33
+67.4%
8.6%€7.96€6.70n/a2
Aug ’24€3.99
€7.55
+89.5%
6.4%€8.04€7.07n/a2
Jul ’24€3.93
€7.55
+92.4%
6.4%€8.04€7.07n/a2
Jun ’24€4.48
€7.55
+68.7%
6.4%€8.04€7.07€3.312
May ’24€5.10
€7.34
+43.9%
8.5%€7.97€6.71€2.332
Apr ’24€5.61
€7.34
+30.8%
8.5%€7.97€6.71€2.832
Mar ’24€5.15
€7.34
+42.5%
8.5%€7.97€6.71€3.322
Feb ’24€5.38
€6.68
+24.2%
7.9%€7.21€6.16€4.522
Jan ’24€4.03
€6.52
+61.7%
15.5%€7.53€5.51€4.802
Nov ’23€3.59
€6.40
+78.4%
14.3%€7.32€5.49€3.642
Oct ’23€3.00
€6.66
+122.0%
14.3%€7.61€5.71€3.962
Sep ’23€3.64
€6.66
+83.0%
14.3%€7.61€5.71€4.382
Aug ’23€5.09
€6.79
+33.4%
17.2%€7.96€5.62€3.992
Jul ’23€3.91
€7.62
+95.2%
6.2%€8.10€7.15€3.932
Jun ’23€5.25
€7.62
+45.2%
6.2%€8.10€7.15€4.482

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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