Sol-Gel Technologies Valuierung
Ist 4SG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4SG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4SG (€0.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€0.13) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4SG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4SG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4SG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4SG's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.3x |
| Vertrieb | US$11.71m |
| Marktanteil | US$14.88m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 4SG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.8x | ||
B8FK Biofrontera | 0.8x | n/a | €16.4m |
SBX SynBiotic | 7.2x | 39.7% | €27.9m |
HIGH Cantourage Group | 29.4x | 38.6% | €57.6m |
APPH Apontis Pharma | 2x | 17.3% | €80.3m |
4SG Sol-Gel Technologies | 1.3x | 27.7% | €14.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4SG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4SG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?
Price-To-Sales gegen Industrie: 4SG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Pharmaceuticals (2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4SG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.3x |
| Faires PS Verhältnis | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4SG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €0.44 | €4.75 +974.5% | 20.0% | €5.70 | €3.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.40 | €4.51 +1,022.0% | 20.0% | €5.41 | €3.61 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.56 | €4.51 +698.3% | 20.0% | €5.41 | €3.61 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.56 | €4.51 +698.3% | 20.0% | €5.41 | €3.61 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.78 | €7.31 +837.0% | 12.5% | €8.22 | €6.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.86 | €7.31 +744.9% | 12.5% | €8.22 | €6.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.98 | €7.48 +658.9% | 12.5% | €8.41 | €6.54 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.24 | €7.48 +502.8% | 12.5% | €8.41 | €6.54 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.08 | €7.48 +592.1% | 12.5% | €8.41 | €6.54 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.14 | €7.48 +555.7% | 12.5% | €8.41 | €6.54 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.17 | €9.62 +722.6% | 14.3% | €11.00 | €8.25 | €0.40 | 2 |
| Oct ’24 | €1.52 | €9.62 +533.2% | 14.3% | €11.00 | €8.25 | €0.56 | 2 |
| Sep ’24 | €2.30 | €9.62 +318.4% | 14.3% | €11.00 | €8.25 | €0.56 | 2 |
| Aug ’24 | €3.24 | €12.66 +290.6% | 35.7% | €17.18 | €8.14 | €0.35 | 2 |
| Jul ’24 | €2.78 | €13.54 +386.9% | 31.0% | €17.74 | €9.34 | €0.78 | 2 |
| Jun ’24 | €3.22 | €13.49 +318.8% | 31.0% | €17.67 | €9.30 | €0.62 | 2 |
| May ’24 | €3.10 | €10.72 +245.7% | 48.8% | €17.71 | €5.13 | €0.78 | 3 |
| Apr ’24 | €3.54 | €10.72 +202.8% | 48.8% | €17.71 | €5.13 | €0.86 | 3 |
| Mar ’24 | €3.92 | €12.09 +208.5% | 44.2% | €18.38 | €5.32 | €0.98 | 3 |
| Feb ’24 | €4.30 | €12.09 +181.3% | 44.2% | €18.38 | €5.32 | €1.24 | 3 |
| Jan ’24 | €3.84 | €12.09 +214.9% | 44.2% | €18.38 | €5.32 | €1.08 | 3 |
| Dec ’23 | €4.32 | €12.09 +179.9% | 44.2% | €18.38 | €5.32 | €1.14 | 3 |
| Nov ’23 | €4.78 | €14.70 +207.6% | 47.0% | €22.31 | €5.58 | €1.17 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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