Molecure Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

Molecure hat ein Gesamteigenkapital von PLN94.1M und eine Gesamtverschuldung von PLN0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen PLN108.8M bzw. PLN14.7M.

Wichtige Informationen

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

zł0

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	n/a
Bargeld	zł52.37m
Eigenkapital	zł94.09m
Gesamtverbindlichkeiten	zł14.69m
Gesamtvermögen	zł108.79m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: 1B1Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (PLN54.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (PLN9.4M).

Langfristige Verbindlichkeiten: 1B1Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (PLN54.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (PLN5.3M).

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: 1B1 ist schuldenfrei.

Schulden abbauen: 1B1 hat in den letzten 5 Jahren keine Schulden gemacht.

Bilanz

Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: 1B1 hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.

Vorhersage Cash Runway: 1B1 verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.9 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 6.3% pro Jahr abnimmt.

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Jüngste Berichte zur Finanzlage

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New minor risk - Financial position

No longer forecast to breakeven

Molecure S.A. Receives Approval to Initiate A Phase II Clinical Trial (KITE) for OATD-01 for the Treatment of Pulmonary Sarcoidosis in Selected Countries of the European Union and Norway

Molecure S.A., Annual General Meeting, Jun 13, 2024

New minor risk - Financial data availability

Molecure S.A. Announces First Patient in the OATD-01 Phase 2 KITE Study in Pulmonary Sarcoidosis

Molecure S.A. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Molecure S.A Announces No Grant of Permission to Conduct Phase II Clinical Trials for the OATD-01 Molecule I

Third quarter 2023 earnings released: zł0.25 loss per share (vs zł0.16 loss in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released

Molecure S.A. Receives Clearance from the U.S. Food and Drug Administration on its Investigational New Drug Application to Conduct Phase II Clinical Testing of OATD-01

Molecure S.A. announced that it has received PLN 49.968 million in funding

Molecure S.A., Annual General Meeting, May 31, 2023

Molecure S.A. to Report Q1, 2023 Results on Apr 28, 2023

Molecure S.A. Announces Management Changes

Molecure S.A. to Begin Clinical Development of Novel Dual Arginase Inhibitor Oatd-02 for the Treatment of Cancer After Gaining Permission to Conduct First Clinical Trial in Poland

Third quarter 2022 earnings released: zł0.16 loss per share (vs zł0.13 loss in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings released: zł0.27 loss per share (vs zł0.20 loss in 2Q 2021)

Molecure S.A., Annual General Meeting, Jun 30, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

OncoArendi Therapeutics S.A. Announces Board Appointments

OncoArendi Therapeutics S.A Appoints Samson Fung as Chief Medical Officer

Second quarter 2021 earnings released: zł0.21 loss per share (vs zł0.034 loss in 2Q 2020)

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