Qiagen Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von QIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

QIA (€41.11) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€44.06) gehandelt.

Ist QIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QIA (€41.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€44.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QIA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QIA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für QIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QIA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist QIA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$9.71b

QIA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.3x
Unternehmenswert/EBITDA	16.3x
PEG-Verhältnis	2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	47.4x
SRT3 Sartorius	101.6x	27.9%	€13.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	25x	15.1%	€4.0b
GXI Gerresheimer	28.5x	20.8%	€3.3b
DMP Dermapharm Holding	34.6x	28.4%	€2.0b
QIA Qiagen	27.6x	12.3%	€9.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	21.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	21.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Life Sciences (38.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	27.6x
Faires PE Verhältnis	22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€38.83	€46.93 +20.9%	8.9%	€55.88	€39.58	n/a	16
Jun ’25	€39.37	€46.11 +17.1%	9.1%	€55.18	€39.09	n/a	16
May ’25	€39.08	€46.88 +20.0%	9.1%	€56.12	€39.75	n/a	16
Apr ’25	€39.64	€47.59 +20.1%	9.3%	€57.43	€39.46	n/a	16
Mar ’25	€39.88	€47.59 +19.3%	9.3%	€57.43	€39.46	n/a	16
Feb ’25	€40.14	€47.71 +18.9%	9.3%	€57.05	€40.41	n/a	16
Jan ’25	€40.62	€46.16 +13.6%	10.1%	€56.35	€39.45	n/a	17
Dec ’24	€39.14	€45.79 +17.0%	10.6%	€56.68	€39.68	n/a	16
Nov ’24	€36.81	€48.03 +30.5%	11.8%	€58.53	€40.97	n/a	15
Oct ’24	€39.45	€51.00 +29.3%	8.8%	€58.51	€41.44	n/a	15
Sep ’24	€42.82	€49.98 +16.7%	10.2%	€60.48	€40.16	n/a	14
Aug ’24	€44.12	€49.74 +12.7%	10.4%	€59.31	€39.38	n/a	14
Jul ’24	€42.41	€51.18 +20.7%	10.4%	€60.94	€40.47	n/a	14
Jun ’24	€43.94	€51.92 +18.2%	10.3%	€61.32	€40.72	€39.37	13
May ’24	€41.76	€52.45 +25.6%	8.1%	€58.26	€44.17	€39.08	11
Apr ’24	€43.21	€53.45 +23.7%	10.4%	€60.57	€41.52	€39.64	12
Mar ’24	€44.09	€52.46 +19.0%	10.2%	€59.54	€40.81	€39.88	12
Feb ’24	€46.22	€51.31 +11.0%	9.7%	€59.41	€40.73	€40.14	12
Jan ’24	€48.46	€54.44 +12.3%	9.2%	€63.85	€43.77	€40.62	11
Dec ’23	€49.12	€54.44 +10.8%	9.2%	€63.85	€43.77	€39.14	11
Nov ’23	€45.93	€57.71 +25.7%	10.7%	€65.87	€45.16	€36.81	11
Oct ’23	€44.31	€57.48 +29.7%	12.8%	€72.67	€42.89	€39.45	11
Sep ’23	€46.39	€57.48 +23.9%	12.8%	€72.67	€42.89	€42.82	11
Aug ’23	€50.00	€57.48 +15.0%	12.8%	€72.67	€42.89	€44.12	11
Jul ’23	€46.87	€55.05 +17.5%	12.3%	€70.38	€46.43	€42.41	11
Jun ’23	€43.55	€55.05 +26.4%	12.3%	€70.38	€46.43	€43.94	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.