Newron Pharmaceuticals Valuierung

Ist NP5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NP5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NP5 (€9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€279.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NP5 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NP5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NP5 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NP5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NP5 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NP5's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis25.3x
Vertrieb€6.97m
Marktanteil€176.49m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NP5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NP5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€287.8m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
APPH Apontis Pharma
2.1x17.3%€84.1m
NP5 Newron Pharmaceuticals
25.3x45.2%€165.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NP5 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NP5 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NP5 25.3xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NP5 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (25.3x) mit dem German Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NP5 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NP5 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis25.3x
Faires PS Verhältnis9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NP5 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NP5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.00
€15.36
+70.7%
12.5%€18.00€13.49n/a3
Dec ’25€8.28
€15.30
+84.8%
12.7%€18.00€13.49n/a3
Nov ’25€8.87
€15.30
+72.5%
12.7%€18.00€13.49n/a3
Oct ’25€8.29
€15.30
+84.6%
12.7%€18.00€13.49n/a3
Sep ’25€8.77
€14.87
+69.5%
15.2%€18.00€12.72n/a3
Aug ’25€8.78
€14.87
+69.3%
15.2%€18.00€12.72n/a3
Jul ’25€9.14
€14.87
+62.6%
15.2%€18.00€12.72n/a3
Jun ’25€10.38
€14.75
+42.1%
14.3%€17.65€12.72n/a3
May ’25€8.34
€14.82
+77.7%
14.0%€17.65€12.72n/a3
Apr ’25€7.90
€13.27
+67.9%
4.5%€14.10€12.72n/a3
Mar ’25€8.60
€12.13
+41.0%
22.7%€14.55€8.28n/a3
Feb ’25€8.30
€9.86
+18.8%
26.7%€13.56€7.73n/a3
Jan ’25€5.30
€7.77
+46.5%
3.5%€8.04€7.49n/a2
Dec ’24€4.96
€7.77
+56.6%
3.5%€8.04€7.49€8.282
Nov ’24€5.10
€7.77
+52.3%
3.5%€8.04€7.49€8.872
Oct ’24€5.65
€9.74
+72.3%
29.0%€13.71€7.49€8.293
Sep ’24€5.70
€9.74
+70.8%
29.0%€13.71€7.49€8.773
Aug ’24€5.10
€10.49
+105.6%
30.8%€13.71€7.26€8.782
Jul ’24€6.15
€10.49
+70.5%
30.8%€13.71€7.26€9.142
Jun ’24€3.96
€10.49
+164.8%
30.8%€13.71€7.26€10.382
May ’24€4.48
€10.49
+134.1%
30.8%€13.71€7.26€8.342
Apr ’24€5.74
€10.49
+82.7%
30.8%€13.71€7.26€7.902
Mar ’24€6.08
€8.48
+39.4%
68.9%€14.32€2.63€8.602
Feb ’24€3.04
€8.47
+178.8%
69.0%€14.32€2.63€8.302
Jan ’24€1.51
€8.95
+492.6%
69.7%€15.19€2.71€5.302
Dec ’23€1.34
€8.95
+567.8%
69.7%€15.19€2.71€4.962

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 19:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Newron Pharmaceuticals S.p.A. wird von 14 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research