Sartorius Stedim Biotech Valuierung
Ist 56S1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 56S1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 56S1 (€171.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€122.76) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 56S1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 56S1 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 56S1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 56S1's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 103.8x |
| Ergebnis | €160.60m |
| Marktanteil | €16.66b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 29.5x |
| PEG-Verhältnis | 3.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 56S1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 64.4x | ||
SRT3 Sartorius | 187.6x | 36.4% | €13.1b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 25.7x | 15.9% | €3.9b |
GXI Gerresheimer | 21.7x | 21.7% | €2.5b |
MRK Merck KGaA | 22.6x | 10.7% | €60.9b |
56S1 Sartorius Stedim Biotech | 103.8x | 31.9% | €16.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 56S1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (103.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 56S1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 56S1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (103.8x) mit dem European Life Sciences Branchendurchschnitt (36.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 56S1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 103.8x |
| Faires PE Verhältnis | 27.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 56S1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (103.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €171.25 | €220.67 +28.9% | 18.2% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €184.10 | €220.67 +19.9% | 18.2% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €198.50 | €213.93 +7.8% | 20.5% | €310.00 | €134.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €183.70 | €207.31 +12.9% | 20.8% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €185.10 | €207.31 +12.0% | 20.8% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €152.60 | €247.17 +62.0% | 17.8% | €360.00 | €180.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €182.70 | €248.83 +36.2% | 16.8% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €203.00 | €251.33 +23.8% | 16.9% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €263.60 | €261.23 -0.9% | 15.8% | €360.00 | €205.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €253.00 | €254.69 +0.7% | 17.1% | €360.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €251.10 | €253.12 +0.8% | 18.3% | €360.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €239.80 | €230.56 -3.9% | 14.8% | €310.00 | €175.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €202.00 | €224.31 +11.0% | 14.5% | €310.00 | €175.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €179.75 | €252.42 +40.4% | 22.5% | €390.00 | €175.00 | €184.10 | 12 |
| Oct ’24 | €226.00 | €308.73 +36.6% | 12.3% | €390.00 | €265.00 | €198.50 | 11 |
| Sep ’24 | €257.00 | €306.45 +19.2% | 12.5% | €390.00 | €270.00 | €183.70 | 11 |
| Aug ’24 | €281.30 | €303.73 +8.0% | 13.5% | €390.00 | €250.00 | €185.10 | 11 |
| Jul ’24 | €226.10 | €334.18 +47.8% | 22.7% | €530.00 | €250.00 | €152.60 | 11 |
| Jun ’24 | €253.30 | €363.82 +43.6% | 18.5% | €530.00 | €285.00 | €182.70 | 11 |
| May ’24 | €260.60 | €376.70 +44.6% | 17.6% | €530.00 | €300.00 | €203.00 | 10 |
| Apr ’24 | €281.90 | €395.27 +40.2% | 10.5% | €455.00 | €306.00 | €263.60 | 11 |
| Mar ’24 | €307.20 | €395.91 +28.9% | 10.7% | €455.00 | €306.00 | €253.00 | 11 |
| Feb ’24 | €319.10 | €394.73 +23.7% | 10.3% | €455.00 | €306.00 | €251.10 | 11 |
| Jan ’24 | €305.90 | €411.20 +34.4% | 12.3% | €470.00 | €290.00 | €239.80 | 10 |
| Dec ’23 | €343.00 | €411.20 +19.9% | 12.3% | €470.00 | €290.00 | €202.00 | 10 |
| Nov ’23 | €313.90 | €418.45 +33.3% | 13.0% | €497.00 | €290.00 | €179.75 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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