Sartorius Stedim Biotech S.A.

XTRA:56S1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €18.0b

Sartorius Stedim Biotech Valuierung

Ist 56S1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 56S1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 56S1 (€188.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€124.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 56S1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 56S1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 56S1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 56S1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 56S1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 56S1's PE?
PE-Verhältnis112.1x
Ergebnis€160.60m
Marktanteil€18.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 56S1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 56S1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.2x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.2x15.7%€3.6b
GXI Gerresheimer
22x21.8%€2.5b
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.2b
DIVISLAB Divi's Laboratories
84.2x23.7%₹1.5t
56S1 Sartorius Stedim Biotech
112.1x32.0%€18.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 56S1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (112.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 56S1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
56S1 112.1xBranchendurchschnittswert 38.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 56S1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (112.1x) mit dem European Life Sciences Branchendurchschnitt (38.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 56S1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

56S1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis112.1x
Faires PE Verhältnis27.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 56S1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (112.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 56S1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€188.25
€222.53
+18.2%
15.8%€310.00€172.00n/a15
Dec ’25€180.80
€220.67
+22.1%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€184.10
€220.67
+19.9%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€198.50
€213.93
+7.8%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€183.70
€207.31
+12.9%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€185.10
€207.31
+12.0%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€152.60
€247.17
+62.0%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.70
€248.83
+36.2%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€203.00
€251.33
+23.8%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€263.60
€261.23
-0.9%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€253.00
€254.69
+0.7%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€251.10
€253.12
+0.8%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25€239.80
€230.56
-3.9%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24€202.00
€224.31
+11.0%
14.5%€310.00€175.00€180.8012
Nov ’24€179.75
€252.42
+40.4%
22.5%€390.00€175.00€184.1012
Oct ’24€226.00
€308.73
+36.6%
12.3%€390.00€265.00€198.5011
Sep ’24€257.00
€306.45
+19.2%
12.5%€390.00€270.00€183.7011
Aug ’24€281.30
€303.73
+8.0%
13.5%€390.00€250.00€185.1011
Jul ’24€226.10
€334.18
+47.8%
22.7%€530.00€250.00€152.6011
Jun ’24€253.30
€363.82
+43.6%
18.5%€530.00€285.00€182.7011
May ’24€260.60
€376.70
+44.6%
17.6%€530.00€300.00€203.0010
Apr ’24€281.90
€395.27
+40.2%
10.5%€455.00€306.00€263.6011
Mar ’24€307.20
€395.91
+28.9%
10.7%€455.00€306.00€253.0011
Feb ’24€319.10
€394.73
+23.7%
10.3%€455.00€306.00€251.1011
Jan ’24€305.90
€411.20
+34.4%
12.3%€470.00€290.00€239.8010
Dec ’23€343.00
€411.20
+19.9%
12.3%€470.00€290.00€202.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 01:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sartorius Stedim Biotech S.A. wird von 31 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stéphan DubosqArkeon Finance
Charles Pitman-KingBarclays
Scott BardoBerenberg