Devyser Diagnostics Valuierung
Ist OL0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OL0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: OL0 (€10.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€37.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: OL0 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OL0 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da OL0 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist OL0's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 10.8x |
| Vertrieb | SEK 198.10m |
| Marktanteil | SEK 2.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -33.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von OL0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.9x | ||
HPHA Heidelberg Pharma | 12.3x | 16.6% | €103.9m |
FYB Formycon | 13.6x | 33.4% | €827.2m |
2INV 2invest | 8.2x | n/a | €63.8m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
OL0 Devyser Diagnostics | 10.8x | 31.4% | €2.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OL0 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OL0 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Biotechs?
Price-To-Sales gegen Industrie: OL0 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.8x) mit dem German Biotechs Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OL0 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 10.8x |
| Faires PS Verhältnis | 3.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OL0 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €10.95 | €13.67 +24.9% | 12.8% | €16.49 | €12.06 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.60 | €13.54 +16.7% | 14.1% | €16.57 | €11.74 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.80 | €13.88 +28.5% | 14.6% | €16.86 | €11.74 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.82 | €11.25 +14.6% | 3.1% | €11.74 | €10.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.62 | €11.35 +17.9% | 2.3% | €11.60 | €11.09 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.52 | €10.80 +13.5% | 1.6% | €10.97 | €10.63 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.78 | €10.83 +23.3% | 1.3% | €10.97 | €10.68 | n/a | 2 |
| May ’25 | €8.10 | €11.05 +36.4% | 3.2% | €11.41 | €10.69 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €8.46 | €10.29 +21.7% | 10.8% | €11.41 | €8.78 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.90 | €10.12 +28.1% | 10.6% | €11.41 | €8.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.78 | €9.91 +27.4% | 9.1% | €10.98 | €8.77 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.82 | €9.91 +45.3% | 9.1% | €10.98 | €8.77 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.30 | €9.91 +57.3% | 9.1% | €10.98 | €8.77 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.04 | €9.83 +95.1% | 9.6% | €11.08 | €8.78 | €11.60 | 3 |
| Oct ’24 | €5.64 | €9.83 +74.4% | 9.6% | €11.08 | €8.78 | €10.80 | 3 |
| Sep ’24 | €5.98 | €9.93 +66.1% | 9.4% | €11.07 | €8.77 | €9.82 | 3 |
| Aug ’24 | €6.44 | €10.71 +66.3% | 13.1% | €12.68 | €9.50 | €9.62 | 3 |
| Jul ’24 | €6.38 | €10.76 +68.7% | 12.8% | €12.69 | €9.51 | €9.52 | 3 |
| Jun ’24 | €6.72 | €10.76 +60.1% | 12.8% | €12.69 | €9.51 | €8.78 | 3 |
| May ’24 | €7.34 | €9.86 +34.4% | 9.7% | €11.19 | €8.97 | €8.10 | 3 |
| Apr ’24 | €6.14 | €9.86 +60.6% | 9.7% | €11.19 | €8.97 | €8.46 | 3 |
| Mar ’24 | €6.76 | €9.89 +46.3% | 9.6% | €11.19 | €8.97 | €7.90 | 3 |
| Feb ’24 | €6.26 | €10.82 +72.9% | 3.5% | €11.20 | €10.45 | €7.78 | 2 |
| Jan ’24 | €6.12 | €10.82 +76.9% | 3.5% | €11.20 | €10.45 | €6.82 | 2 |
| Dec ’23 | €5.98 | €10.82 +81.0% | 3.5% | €11.20 | €10.45 | €6.30 | 2 |
| Nov ’23 | €5.44 | €10.89 +100.2% | 3.2% | €11.24 | €10.54 | €5.04 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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