Devyser Diagnostics AB (publ)

BST:OL0 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €170.6m

Devyser Diagnostics Valuierung

Ist OL0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OL0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OL0 (€10.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€37.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OL0 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OL0 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OL0 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OL0. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OL0 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OL0's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.9x
VertriebSEK 198.10m
MarktanteilSEK 1.96b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OL0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OL0 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
HPHA Heidelberg Pharma
12.2x16.6%€103.5m
FYB Formycon
15.3x32.0%€928.8m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
OL0 Devyser Diagnostics
9.9x31.3%€2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OL0 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OL0 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Biotechs?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
OL0 9.9xBranchendurchschnittswert 8.2xNo. of Companies6PS0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OL0 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.9x) mit dem German Biotechs Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OL0 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OL0 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.9x
Faires PS Verhältnis3.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OL0 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OL0 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€10.10
€13.75
+36.2%
13.1%€16.66€12.14n/a4
Dec ’25€11.00
€13.76
+25.1%
13.1%€16.67€12.14n/a4
Nov ’25€11.60
€13.54
+16.7%
14.1%€16.57€11.74n/a4
Oct ’25€10.80
€13.88
+28.5%
14.6%€16.86€11.74n/a4
Sep ’25€9.82
€11.25
+14.6%
3.1%€11.74€10.93n/a3
Aug ’25€9.62
€11.35
+17.9%
2.3%€11.60€11.09n/a2
Jul ’25€9.52
€10.80
+13.5%
1.6%€10.97€10.63n/a2
Jun ’25€8.78
€10.83
+23.3%
1.3%€10.97€10.68n/a2
May ’25€8.10
€11.05
+36.4%
3.2%€11.41€10.69n/a2
Apr ’25€8.46
€10.29
+21.7%
10.8%€11.41€8.78n/a3
Mar ’25€7.90
€10.12
+28.1%
10.6%€11.41€8.77n/a3
Feb ’25€7.78
€9.91
+27.4%
9.1%€10.98€8.77n/a3
Jan ’25€6.82
€9.91
+45.3%
9.1%€10.98€8.77n/a3
Dec ’24€6.30
€9.91
+57.3%
9.1%€10.98€8.77€11.003
Nov ’24€5.04
€9.83
+95.1%
9.6%€11.08€8.78€11.603
Oct ’24€5.64
€9.83
+74.4%
9.6%€11.08€8.78€10.803
Sep ’24€5.98
€9.93
+66.1%
9.4%€11.07€8.77€9.823
Aug ’24€6.44
€10.71
+66.3%
13.1%€12.68€9.50€9.623
Jul ’24€6.38
€10.76
+68.7%
12.8%€12.69€9.51€9.523
Jun ’24€6.72
€10.76
+60.1%
12.8%€12.69€9.51€8.783
May ’24€7.34
€9.86
+34.4%
9.7%€11.19€8.97€8.103
Apr ’24€6.14
€9.86
+60.6%
9.7%€11.19€8.97€8.463
Mar ’24€6.76
€9.89
+46.3%
9.6%€11.19€8.97€7.903
Feb ’24€6.26
€10.82
+72.9%
3.5%€11.20€10.45€7.782
Jan ’24€6.12
€10.82
+76.9%
3.5%€11.20€10.45€6.822
Dec ’23€5.98
€10.82
+81.0%
3.5%€11.20€10.45€6.302

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 06:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Devyser Diagnostics AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Ludvig LundgrenNordea Markets
Filip WibergPareto Securities