Embracer Group AB (publ)

DB:TH92 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.9b

Embracer Group Valuierung

Ist TH92 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TH92, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.02
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TH92 (€13.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€30.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TH92 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TH92 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TH92 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TH92. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TH92 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TH92's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebSEK 37.55b
MarktanteilSEK 32.63b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TH92 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TH92 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.4x
EVD CTS Eventim KGaA
3.5x6.6%€9.3b
RRTL RTL Group
0.7x3.5%€4.6b
SAX Ströer SE KGaA
1.6x6.4%€3.2b
G24 Scout24
11.9x8.1%€6.8b
TH92 Embracer Group
0.9x3.6%€32.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TH92 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TH92 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TH92 0.9xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TH92 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Entertainment (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TH92 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TH92 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TH92 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TH92 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€13.18
€16.67
+26.5%
35.0%€25.55€5.45n/a14
Jan ’26€15.68
€17.54
+11.9%
28.0%€25.80€9.29n/a14
Dec ’25€14.89
€17.54
+17.8%
28.0%€25.80€9.29n/a14
Nov ’25€15.61
€16.83
+7.8%
27.8%€26.26€9.45n/a14
Oct ’25€13.50
€16.98
+25.8%
27.9%€26.44€9.52n/a14
Sep ’25€12.45
€16.98
+36.4%
27.9%€26.44€9.52n/a14
Aug ’25€13.58
€17.94
+32.1%
26.7%€25.90€9.33n/a15
Jul ’25€12.00
€18.08
+50.7%
28.0%€26.59€9.57n/a16
Jun ’25€13.44
€17.21
+28.0%
28.9%€26.12€9.40n/a16
May ’25€14.05
€16.07
+14.4%
29.0%€25.64€8.46n/a16
Apr ’25€11.79
€14.50
+23.0%
33.2%€25.98€8.31n/a16
Mar ’25€10.49
€14.82
+41.4%
32.9%€26.74€8.02n/a17
Feb ’25€10.69
€16.65
+55.8%
31.7%€31.81€10.60€19.6116
Jan ’25€14.56
€16.96
+16.5%
29.7%€31.94€10.91€15.6815
Dec ’24€12.30
€16.95
+37.8%
28.5%€31.45€10.75€14.8915
Nov ’24€8.94
€17.73
+98.4%
26.5%€30.57€10.70€15.6115
Oct ’24€11.24
€18.53
+64.8%
28.5%€34.25€13.60€13.5014
Sep ’24€13.76
€18.44
+34.0%
27.6%€34.20€13.58€12.4515
Aug ’24€15.37
€19.18
+24.8%
29.4%€35.42€12.76€13.5814
Jul ’24€13.21
€22.90
+73.3%
42.7%€46.31€13.12€12.0013
Jun ’24€14.33
€27.80
+94.0%
47.7%€56.94€13.92€13.4414
May ’24€28.16
€39.40
+39.9%
25.8%€58.35€21.22€14.0514
Apr ’24€25.50
€40.13
+57.4%
24.8%€58.83€21.39€11.7914
Mar ’24€26.24
€40.99
+56.2%
26.4%€59.07€21.48€10.4914
Feb ’24€25.51
€42.11
+65.1%
29.8%€60.69€21.11€10.6915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€17.20
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 18:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Embracer Group AB (publ) wird von 26 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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