Shutterstock, Inc.

DB:S3T Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.0b

Shutterstock Valuierung

Ist S3T im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von S3T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: S3T (€29.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€90.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: S3T wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S3T zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da S3T profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für S3T. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von S3T durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist S3T's PE?
PE-Verhältnis30.4x
ErgebnisUS$36.36m
MarktanteilUS$1.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von S3T im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für S3T im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.4x
NWO New Work
31.1x32.3%€370.9m
G24 Scout24
35.1x14.8%€6.2b
YOC YOC
14.4x20.1%€54.2m
M8G Verve Group
32.8x44.5%€636.1m
S3T Shutterstock
30.4x29.8%€1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: S3T ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von S3T zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Interactive Media and Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
S3T 30.4xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: S3T ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.4x) mit dem European Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von S3T zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

S3T PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.4x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: S3T ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für S3T und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€29.40
€44.43
+51.1%
20.0%€51.56€29.47n/a4
Nov ’25€29.11
€44.43
+52.6%
20.0%€51.56€29.47n/a4
Oct ’25€31.21
€48.72
+56.1%
20.9%€59.47€32.02n/a4
Sep ’25€31.54
€48.72
+54.5%
20.9%€59.47€32.02n/a4
Aug ’25€40.49
€54.01
+33.4%
15.7%€59.90€37.79n/a5
Jul ’25€34.64
€53.88
+55.5%
16.0%€60.38€38.08n/a5
Jun ’25€37.48
€53.88
+43.7%
16.0%€60.38€38.08n/a5
May ’25€39.70
€53.27
+34.2%
17.6%€64.51€36.86n/a5
Apr ’25€42.40
€53.27
+25.6%
17.6%€64.51€36.86n/a5
Mar ’25€44.80
€53.27
+18.9%
17.6%€64.51€36.86n/a5
Feb ’25€43.12
€55.72
+29.2%
24.0%€77.89€36.66n/a5
Jan ’25€43.62
€55.72
+27.7%
24.0%€77.89€36.66n/a5
Dec ’24€39.90
€55.72
+39.6%
24.0%€77.89€36.66n/a5
Nov ’24€35.22
€61.52
+74.7%
25.1%€81.44€37.85€29.116
Oct ’24€35.04
€78.73
+124.7%
6.3%€86.10€70.82€31.215
Sep ’24€38.52
€77.61
+101.5%
6.3%€84.87€69.81€31.545
Aug ’24€48.16
€77.95
+61.9%
2.8%€81.95€75.57€40.495
Jul ’24€44.02
€80.24
+82.3%
2.3%€82.81€77.29€34.645
Jun ’24€46.18
€81.50
+76.5%
2.2%€83.98€78.38€37.486
May ’24€59.30
€79.39
+33.9%
2.2%€81.57€76.13€39.705
Apr ’24€65.38
€80.90
+23.7%
2.7%€84.28€78.66€42.405
Mar ’24€70.20
€80.90
+15.2%
2.7%€84.28€78.66€44.805
Feb ’24€70.00
€64.07
-8.5%
18.1%€81.30€45.49€43.125
Jan ’24€48.94
€64.07
+30.9%
18.1%€81.30€45.49€43.625
Dec ’23€51.08
€64.07
+25.4%
18.1%€81.30€45.49€39.905
Nov ’23€50.28
€68.11
+35.5%
18.9%€89.27€46.62€35.226

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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