Roularta Media Group Balance Sheet Health
Financial Health criteria checks 5/6
Roularta Media Group hat ein Gesamteigenkapital von €216.8M und eine Gesamtverschuldung von €11.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 5.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €363.5M bzw. €146.7M. Roularta Media Group Das EBIT des Unternehmens beträgt €557.0K, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €68.3M.
Key information
5.3%
Debt to equity ratio
€11.47m
Debt
| Interest coverage ratio | -1.4x |
| Cash | €68.27m |
| Equity | €216.78m |
| Total liabilities | €146.68m |
| Total assets | €363.46m |
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Financial Position Analysis
Kurzfristige Verbindlichkeiten: O94Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€138.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€118.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: O94Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€138.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€25.8M).
Debt to Equity History and Analysis
Verschuldungsgrad: O94 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: O94Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0.1% auf 5.3% gestiegen.
Schuldendeckung: O94Die Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (81.2%).
Zinsdeckung: O94 mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.