Madison Square Garden Sports Corp.

DB:MS8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.1b

Madison Square Garden Sports Valuierung

Ist MS8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MS8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MS8 (€212) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€30.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MS8 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MS8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MS8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MS8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MS8 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MS8's PE?
PE-Verhältnis75.7x
ErgebnisUS$70.05m
MarktanteilUS$5.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MS8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MS8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x13.9%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.7x-0.4%€95.3m
G24 Scout24
35.3x15.0%€6.2b
RRTL RTL Group
10.4x-2.2%€4.2b
MS8 Madison Square Garden Sports
75.7x-8.5%€5.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MS8 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (75.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MS8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MS8 75.7xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MS8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (75.7x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MS8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MS8 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis75.7x
Faires PE Verhältnis14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MS8 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MS8 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€212.00
€255.51
+20.5%
10.3%€302.98€231.58n/a5
Dec ’25€218.00
€233.95
+7.3%
11.8%€287.40€210.52n/a5
Nov ’25€202.00
€234.94
+16.3%
12.1%€289.76€212.24n/a5
Oct ’25€186.00
€222.99
+19.9%
9.1%€258.55€199.58n/a5
Sep ’25€187.00
€222.99
+19.2%
9.1%€258.55€199.58n/a5
Aug ’25€184.00
€227.15
+23.5%
8.9%€262.31€202.49n/a5
Jul ’25€174.00
€229.25
+31.8%
8.9%€264.74€204.36n/a5
Jun ’25€168.00
€229.25
+36.5%
8.9%€264.74€204.36n/a5
May ’25€175.00
€224.87
+28.5%
8.6%€263.25€203.21n/a6
Apr ’25€170.00
€224.87
+32.3%
8.6%€263.25€203.21n/a6
Mar ’25€173.00
€227.99
+31.8%
9.1%€264.57€204.23n/a5
Feb ’25€171.00
€224.79
+31.5%
9.3%€261.92€202.18n/a5
Jan ’25€163.00
€224.05
+37.5%
9.3%€261.06€201.52n/a5
Dec ’24€154.00
€228.11
+48.1%
9.3%€265.79€205.17€218.005
Nov ’24€158.00
€224.54
+42.1%
9.3%€262.06€202.29€202.005
Oct ’24€167.00
€224.54
+34.5%
9.3%€262.06€202.29€186.005
Sep ’24€163.00
€224.54
+37.8%
9.3%€262.06€202.29€187.005
Aug ’24€192.00
€219.51
+14.3%
9.3%€256.19€197.76€184.005
Jul ’24€171.00
€223.73
+30.8%
9.6%€265.68€205.08€174.005
Jun ’24€167.00
€223.73
+34.0%
9.6%€265.68€205.08€168.005
May ’24€182.00
€212.38
+16.7%
8.7%€243.46€187.28€175.005
Apr ’24€176.05
€212.38
+20.6%
8.7%€243.46€187.28€170.005
Mar ’24€179.20
€212.38
+18.5%
8.7%€243.46€187.28€173.005
Feb ’24€165.75
€223.64
+34.9%
6.9%€244.88€200.72€171.006
Jan ’24€167.35
€223.64
+33.6%
6.9%€244.88€200.72€163.006
Dec ’23€154.55
€223.64
+44.7%
6.9%€244.88€200.72€154.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 18:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Madison Square Garden Sports Corp. wird von 25 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard TulloAlbert Fried & Company, LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
David JoyceBarclays