Koei Tecmo Holdings Valuierung
Ist 85T im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 85T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 85T (€9.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€8.84) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 85T über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 85T zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 85T profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 85T's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.7x |
| Ergebnis | JP¥32.97b |
| Marktanteil | JP¥518.29b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.3x |
| PEG-Verhältnis | -14.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 85T im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.7x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 22.6x | 29.2% | €2.6b |
RRTL RTL Group | 9.3x | -2.6% | €3.7b |
G24 Scout24 | 35.3x | 14.8% | €6.2b |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.6x | 14.1% | €7.9b |
85T Koei Tecmo Holdings | 15.7x | -1.1% | €518.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 85T ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 85T zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 85T ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.7x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 85T zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.7x |
| Faires PE Verhältnis | 15.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 85T ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €9.80 | €9.49 -3.1% | 16.1% | €11.91 | €7.57 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €9.20 | €9.22 +0.2% | 14.5% | €11.77 | €7.48 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €9.90 | €9.59 -3.2% | 13.6% | €12.08 | €7.87 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €9.85 | €9.59 -2.7% | 13.6% | €12.08 | €7.87 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €8.65 | €10.43 +20.5% | 25.4% | €16.65 | €7.83 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.80 | €10.06 +29.0% | 24.1% | €15.75 | €7.99 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.85 | €10.41 +32.6% | 23.7% | €15.83 | €8.21 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.55 | €13.46 +57.5% | 21.1% | €16.98 | €8.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €10.10 | €13.46 +33.3% | 21.1% | €16.98 | €8.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €10.90 | €13.46 +23.5% | 21.1% | €16.98 | €8.80 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.00 | €13.46 +22.4% | 21.1% | €16.98 | €8.80 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.00 | €14.76 +47.6% | 16.7% | €18.04 | €11.41 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.00 | €14.87 +35.2% | 16.7% | €17.53 | €11.08 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €11.90 | €15.48 +30.1% | 17.9% | €19.95 | €11.03 | €9.20 | 7 |
| Oct ’24 | €13.10 | €16.71 +27.5% | 17.0% | €20.20 | €11.17 | €9.90 | 7 |
| Sep ’24 | €14.10 | €16.71 +18.5% | 17.0% | €20.20 | €11.17 | €9.85 | 7 |
| Aug ’24 | €14.50 | €17.01 +17.3% | 18.4% | €20.45 | €11.31 | €8.65 | 6 |
| Jul ’24 | €15.40 | €17.64 +14.5% | 17.7% | €21.41 | €11.84 | €7.80 | 6 |
| Jun ’24 | €15.30 | €18.17 +18.8% | 17.9% | €21.78 | €12.05 | €7.85 | 6 |
| May ’24 | €16.40 | €17.89 +9.1% | 19.1% | €21.70 | €12.00 | €8.55 | 6 |
| Apr ’24 | €15.99 | €17.63 +10.3% | 19.3% | €22.11 | €11.75 | €10.10 | 6 |
| Mar ’24 | €15.23 | €18.07 +18.6% | 18.3% | €22.39 | €11.90 | €10.90 | 6 |
| Feb ’24 | €17.08 | €18.65 +9.2% | 17.2% | €22.62 | €12.02 | €11.00 | 7 |
| Jan ’24 | €16.47 | €18.46 +12.1% | 18.4% | €22.77 | €12.10 | €10.00 | 6 |
| Dec ’23 | €16.38 | €18.58 +13.4% | 19.2% | €22.47 | €11.94 | €11.00 | 5 |
| Nov ’23 | €15.25 | €17.26 +13.2% | 23.9% | €20.42 | €9.19 | €11.90 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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