PT. Media Nusantara Citra Tbk

DB:5M2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €243.0m

PT. Media Nusantara Citra Valuierung

Ist 5M2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5M2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5M2 (€0.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€0.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5M2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5M2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5M2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5M2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5M2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5M2's PE?
PE-Verhältnis3.7x
ErgebnisRp1.08t
MarktanteilRp4.05t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5M2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5M2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
KA8 Klassik Radio
30.7xn/a€17.8m
BST Bastei Lübbe
12.1x0.1%€129.4m
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
5M2 PT. Media Nusantara Citra
3.7x13.3%€4.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5M2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5M2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
5M2 3.7xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5M2 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Media (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5M2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5M2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.7x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5M2 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5M2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.013
€0.023
+80.3%
28.8%€0.032€0.016n/a3
Nov ’25€0.024
€0.023
-2.4%
28.8%€0.032€0.016n/a3
Oct ’25€0.013
€0.025
+87.2%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Sep ’25€0.014
€0.025
+80.5%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Aug ’25€0.013
€0.025
+102.2%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Jul ’25€0.013
€0.029
+135.3%
31.4%€0.043€0.017n/a4
Jun ’25€0.019
€0.031
+58.7%
28.2%€0.043€0.017n/a5
May ’25€0.013
€0.035
+183.0%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Apr ’25€0.015
€0.035
+143.9%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Mar ’25€0.014
€0.035
+152.7%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Feb ’25€0.015
€0.037
+137.7%
16.5%€0.045€0.028n/a5
Jan ’25€0.017
€0.037
+116.7%
16.5%€0.045€0.028n/a5
Dec ’24€0.018
€0.037
+104.7%
16.5%€0.045€0.028n/a5
Nov ’24€0.022
€0.047
+107.6%
9.8%€0.054€0.042€0.0245
Oct ’24€0.025
€0.048
+92.6%
10.2%€0.054€0.042€0.0136
Sep ’24€0.027
€0.048
+78.3%
10.2%€0.054€0.042€0.0146
Aug ’24€0.03
€0.055
+83.2%
23.5%€0.084€0.042€0.0137
Jul ’24€0.035
€0.063
+80.9%
21.0%€0.085€0.044€0.0137
Jun ’24€0.035
€0.063
+79.9%
23.3%€0.086€0.039€0.0197
May ’24€0.032
€0.063
+96.7%
23.3%€0.086€0.039€0.0137
Apr ’24€0.032
€0.063
+99.9%
23.3%€0.086€0.039€0.0157
Mar ’24€0.036
€0.07
+94.0%
18.6%€0.086€0.054€0.0147
Feb ’24€0.039
€0.073
+86.0%
19.2%€0.086€0.053€0.0157
Jan ’24€0.04
€0.071
+80.1%
17.6%€0.085€0.053€0.0179
Dec ’23€0.044
€0.077
+73.2%
16.9%€0.093€0.054€0.01810
Nov ’23€0.048
€0.082
+71.8%
14.7%€0.097€0.056€0.02212

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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