Ubisoft Entertainment Valuierung
Ist UEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von UEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: UEN (€12.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€12.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: UEN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UEN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da UEN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist UEN's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.7x |
| Vertrieb | €2.14b |
| Marktanteil | €1.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -19x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von UEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.7x | ||
PSM ProSiebenSat.1 Media | 0.3x | 2.5% | €1.0b |
SAX Ströer SE KGaA | 1.3x | 7.7% | €2.7b |
RRTL RTL Group | 0.6x | 3.8% | €3.8b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.7x | 0.8% | €358.2m |
UEN Ubisoft Entertainment | 0.7x | 5.5% | €1.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: UEN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von UEN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?
| 35 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 35 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: UEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Entertainment (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von UEN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
| Faires PS Verhältnis | 3.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: UEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €12.23 | €16.89 +38.1% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €14.18 | €16.89 +19.1% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €10.32 | €17.03 +65.1% | 38.7% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.69 | €28.40 +60.5% | 27.6% | €50.00 | €16.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €18.61 | €28.57 +53.5% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €20.57 | €28.46 +38.3% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.43 | €28.46 +26.9% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €22.26 | €29.11 +30.8% | 26.4% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.00 | €29.51 +55.3% | 26.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €21.50 | €29.58 +37.6% | 26.7% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €20.22 | €29.42 +45.5% | 26.2% | €50.00 | €17.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €23.09 | €30.96 +34.1% | 25.7% | €50.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €25.95 | €30.73 +18.4% | 26.3% | €50.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €32.16 0% | 39.5% | €80.00 | €17.00 | €14.18 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €30.94 0% | 42.1% | €80.00 | €17.00 | €10.32 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €30.58 0% | 42.6% | €80.00 | €17.00 | €17.69 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €30.29 0% | 43.3% | €80.00 | €16.80 | €18.61 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €28.11 0% | 46.5% | €80.00 | €16.80 | €20.57 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €27.67 0% | 46.3% | €80.00 | €16.80 | €22.43 | 23 |
| May ’24 | n/a | €29.68 0% | 48.4% | €80.00 | €16.80 | €22.26 | 23 |
| Apr ’24 | n/a | €31.79 0% | 54.6% | €80.00 | €16.80 | €19.00 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €29.44 0% | 49.4% | €80.00 | €16.80 | €21.50 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €30.62 0% | 47.3% | €80.00 | €17.00 | €20.22 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €44.72 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €23.09 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €45.02 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €25.95 | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €45.02 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | n/a | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Ten Square Games
zł497.5m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.25
7D
2.9%
1Y
-10.6%
illumin Holdings
CA$93.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.21
7D
5.2%
1Y
31.5%
Obiz
€26.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.26
7D
3.1%
1Y
-24.7%