CTS Eventim KGaA's (ETR:EVD) 24% CAGR übertraf das Gewinnwachstum des Unternehmens im gleichen Fünfjahreszeitraum

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Andererseits können Sie mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % verdienen. Ein gutes Beispiel ist die CTS Eventim AG & Co. KGaA(ETR:EVD), deren Aktienkurs innerhalb von fünf Jahren um 184 % gestiegen ist. In etwa einem Monat ist sie um 18 % gestiegen. Dies könnte jedoch mit den guten Marktbedingungen zusammenhängen - die Aktien in diesem Markt sind im letzten Monat um 11 % gestiegen.

Da die Aktie ihre Marktkapitalisierung allein in der letzten Woche um 518 Mio. € erhöht hat, sollten wir prüfen, ob die zugrunde liegende Performance die langfristigen Renditen beeinflusst hat.

Wir haben 21 US-Aktien gefunden, für die im nächsten Jahr eine Dividendenrendite von über 6 % prognostiziert wird. Die vollständige Liste können Sie kostenlos einsehen.

Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt gelang es der CTS Eventim KGaA, ihren Gewinn je Aktie um 19 % pro Jahr zu steigern. Dieses EPS-Wachstum kommt dem durchschnittlichen jährlichen Anstieg des Aktienkurses von 23 % recht nahe. Daraus könnte man schließen, dass sich die Stimmung gegenüber der Aktie nicht sehr stark verändert hat. Vielmehr hat sich der Aktienkurs in etwa so entwickelt wie das EPS-Wachstum.

Unten sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Wir wissen, dass die CTS Eventim KGaA ihr Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber was wird die Zukunft bringen? In dieser kostenlosen interaktiven Grafik können Sie sehen, wie sich die Bilanz des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessert (oder verschlechtert) hat.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite der Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst der TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder Abspaltung. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Im Fall der CTS Eventim KGaA beträgt der TSR für die letzten 5 Jahre 194 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Kursrendite. Dies ist größtenteils ein Ergebnis der Dividendenzahlungen!

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre der CTS Eventim KGaA innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 29 % erzielt haben. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 24 % über ein halbes Jahrzehnt, was bedeutet, dass das Unternehmen in letzter Zeit besser abgeschnitten hat. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, damit Sie keine Gelegenheit verpassen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie auf das 1 Warnzeichen achten, das wir bei CTS Eventim KGaA entdeckt haben.

Aber Achtung: CTS Eventim KGaA ist vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiteren Wachstumsprognosen).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an deutschen Börsen gehandelt werden.

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