Lithium Ionic Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Lithium Ionic has a total shareholder equity of CA$3.8M and total debt of CA$0.0, which brings its debt-to-equity ratio to 0%. Its total assets and total liabilities are CA$11.6M and CA$7.9M respectively.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$10.19m |
| Eigenkapital | CA$3.79m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$7.86m |
| Gesamtvermögen | CA$11.65m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: H3N's short term assets (CA$10.7M) exceed its short term liabilities (CA$7.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: H3N's short term assets (CA$10.7M) exceed its long term liabilities (CA$136.0K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: H3N is debt free.
Schulden abbauen: H3N has not had any debt for past 5 years.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: H3N has less than a year of cash runway based on its current free cash flow.
Vorhersage Cash Runway: H3N has less than a year of cash runway if free cash flow continues to reduce at historical rates of 65.2% each year