Magis Valuierung
Ist ZF6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ZF6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ZF6 (€12.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€11.28) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ZF6 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZF6 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ZF6's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ZF6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.4x | ||
NTG Nabaltec | 9.3x | 5.7% | €125.0m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 13.8x | 34.8% | €132.5m |
UZU Uzin Utz | 10.2x | 3.5% | €245.2m |
ACT AlzChem Group | 12.1x | 13.4% | €561.7m |
ZF6 Magis | 7.7x | n/a | €63.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZF6 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ZF6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ZF6 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Chemicals (19.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ZF6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZF6 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €12.30 | €18.25 +48.4% | 4.1% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.30 | €18.17 +47.7% | 3.4% | €19.00 | €17.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.30 | €18.00 +46.3% | 2.3% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.90 | €18.00 +51.3% | 2.3% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.10 | €18.00 +48.8% | 2.3% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.70 | €18.00 +53.8% | 2.3% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.70 | €18.00 +53.8% | 2.3% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.40 | €18.00 +57.9% | 2.3% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.85 | €17.75 +63.6% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.60 | €17.75 +67.5% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.10 | €17.75 +75.7% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €10.20 | €17.75 +74.0% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.60 | €17.75 +84.9% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €9.50 | €17.75 +86.8% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | €12.30 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.