Magis S.p.A.

DB:ZF6 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €63.4m

Magis Valuierung

Ist ZF6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZF6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZF6 (€11.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€10.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZF6 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZF6 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZF6 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZF6. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZF6 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZF6's PE?
PE-Verhältnis7.7x
Ergebnis€8.28m
Marktanteil€63.37m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZF6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZF6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
NTG Nabaltec
8.4x5.9%€118.4m
2HRA H&R GmbH KGaA
22.3x52.9%€123.2m
UZU Uzin Utz
10.1x2.1%€242.1m
ACT AlzChem Group
11.6x12.8%€580.1m
ZF6 Magis
7.7xn/a€63.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZF6 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZF6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZF6 7.7xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZF6 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Chemicals (22.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZF6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZF6 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZF6 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZF6 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€11.50
€18.25
+58.7%
4.1%€19.00€17.50n/a2
Dec ’25€12.30
€18.25
+48.4%
4.1%€19.00€17.50n/a2
Nov ’25€12.30
€18.17
+47.7%
3.4%€19.00€17.50n/a3
Oct ’25€12.30
€18.00
+46.3%
2.3%€18.50€17.50n/a3
Sep ’25€11.90
€18.00
+51.3%
2.3%€18.50€17.50n/a3
Aug ’25€12.10
€18.00
+48.8%
2.3%€18.50€17.50n/a3
Jul ’25€11.70
€18.00
+53.8%
2.3%€18.50€17.50n/a3
Jun ’25€11.70
€18.00
+53.8%
2.3%€18.50€17.50n/a3
May ’25€11.40
€18.00
+57.9%
2.3%€18.50€17.50n/a3
Apr ’25€10.85
€17.75
+63.6%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Mar ’25€10.60
€17.75
+67.5%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Feb ’25€10.10
€17.75
+75.7%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Jan ’25€10.20
€17.75
+74.0%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Dec ’24€9.60
€17.75
+84.9%
1.4%€18.00€17.50€12.302
Nov ’24€9.50
€17.75
+86.8%
1.4%€18.00€17.50€12.302

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 11:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Magis S.p.A. wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Luca ArenaCFO SIM S.p.A.
Marco GrecoValueTrack