Voestalpine Valuierung

Ist VAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VAS (€25.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€61.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VAS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VAS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA4.7x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
SZG Salzgitter
14x42.0%€1.0b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
15.8xn/a€172.5m
NDA Aurubis
19.4x32.1%€3.1b
FPE3 Fuchs
20x8.8%€5.1b
VAS Voestalpine
38.6x40.9%€4.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.6x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.6x
Faires PE Verhältnis29.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VAS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€24.64
€30.03
+21.9%
15.0%€39.00€22.20n/a12
Jun ’25€26.22
€29.45
+12.3%
14.3%€38.00€22.20n/a12
May ’25€24.84
€29.45
+18.6%
14.3%€38.00€22.20n/a12
Apr ’25€25.40
€29.89
+17.7%
13.7%€39.00€24.80n/a12
Mar ’25€25.28
€30.18
+19.4%
13.1%€39.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.48
€30.40
+10.6%
12.4%€39.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.32
€30.69
+8.4%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€25.80
€30.17
+16.9%
16.7%€40.00€24.80n/a11
Nov ’24€23.36
€30.79
+31.8%
17.9%€40.00€23.60n/a11
Oct ’24€25.54
€32.50
+27.3%
15.6%€40.00€24.20n/a12
Sep ’24€27.48
€32.63
+18.7%
15.2%€40.00€24.20n/a12
Aug ’24€30.00
€34.23
+14.1%
13.8%€41.00€25.40n/a12
Jul ’24€32.76
€34.83
+6.3%
14.0%€41.00€25.10n/a12
Jun ’24€28.72
€35.83
+24.7%
13.7%€42.00€25.10€26.2211
May ’24€30.88
€36.05
+16.7%
14.8%€44.00€25.10€24.8410
Apr ’24€31.08
€35.40
+13.9%
17.7%€44.00€22.40€25.4012
Mar ’24€34.72
€35.13
+1.2%
18.2%€44.00€23.40€25.2811
Feb ’24€30.60
€32.05
+4.7%
15.9%€40.00€21.50€27.4811
Jan ’24€24.74
€27.52
+11.2%
20.4%€40.00€20.00€28.3213
Dec ’23€26.06
€27.15
+4.2%
21.0%€40.00€19.60€25.8013
Nov ’23€22.30
€25.55
+14.6%
20.7%€40.00€18.90€23.3613
Oct ’23€17.59
€27.21
+54.7%
22.3%€40.00€18.90€25.5415
Sep ’23€19.95
€28.81
+44.4%
22.6%€41.00€21.00€27.4816
Aug ’23€22.12
€29.17
+31.9%
23.5%€41.00€21.00€30.0016
Jul ’23€20.42
€31.80
+55.7%
19.2%€41.00€20.00€32.7616
Jun ’23€27.46
€34.68
+26.3%
18.6%€45.00€23.00€28.7216

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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