Lithos Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6
Lithos Group hat ein Gesamteigenkapital von CA$25.7M und eine Gesamtverschuldung von CA$748.8K, was einen Verschuldungsgrad von 2.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$27.4M bzw. CA$1.7M.
Wichtige Informationen
2.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$748.76k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$136.69k |
| Eigenkapital | CA$25.70m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$1.68m |
| Gesamtvermögen | CA$27.38m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: V1RDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$193.1K) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$926.9K) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: V1RDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$193.1K) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$748.8K) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: V1RDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (2.4%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: V1RDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 2.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: V1R hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: V1R hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 23.8% pro Jahr abnimmt