Ternium S.A.

DB:T5Z Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.5b

Ternium Valuierung

Ist T5Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von T5Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€105.46
Fair Value
73.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: T5Z (€28.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€105.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: T5Z wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von T5Z zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da T5Z unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für T5Z. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von T5Z durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist T5Z's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$17.65b
MarktanteilUS$5.77b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von T5Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für T5Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
TKA thyssenkrupp
0.1x1.3%€3.7b
SZG Salzgitter
0.1x1.2%€1.0b
NDA Aurubis
0.2x5.0%€3.6b
FPE3 Fuchs
1.7x3.5%€5.4b
T5Z Ternium
0.3x4.2%€5.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: T5Z ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von T5Z zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
T5Z 0.3xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies31PS00.81.62.43.24+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: T5Z ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von T5Z zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

T5Z PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: T5Z ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für T5Z und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€28.20
€37.96
+34.6%
13.2%€50.47€31.42n/a11
Feb ’26€29.20
€41.13
+40.9%
14.0%€50.81€31.63n/a11
Jan ’26€27.80
€41.97
+51.0%
10.4%€50.24€36.02n/a11
Dec ’25€31.20
€43.60
+39.8%
11.0%€50.59€36.27n/a11
Nov ’25€31.40
€42.99
+36.9%
9.5%€48.91€36.91n/a11
Oct ’25€33.00
€42.30
+28.2%
10.6%€49.49€36.00n/a11
Sep ’25€30.60
€43.27
+41.4%
10.3%€51.28€35.99n/a11
Aug ’25€32.00
€44.73
+39.8%
10.2%€52.82€37.07n/a11
Jul ’25€34.80
€46.74
+34.3%
8.2%€52.25€37.32n/a11
Jun ’25€39.20
€45.78
+16.8%
8.4%€51.56€36.83n/a11
May ’25€40.60
€46.58
+14.7%
7.8%€50.59€37.47n/a11
Apr ’25€38.60
€44.57
+15.5%
7.0%€48.53€36.62n/a11
Mar ’25€37.40
€44.70
+19.5%
6.8%€48.98€36.97n/a11
Feb ’25€35.80
€45.51
+27.1%
4.5%€48.82€41.45€29.2010
Jan ’25€38.40
€44.33
+15.4%
4.7%€48.17€40.90€27.8011
Dec ’24€36.20
€44.14
+21.9%
5.3%€48.70€40.43€31.2011
Nov ’24€34.80
€45.48
+30.7%
5.5%€49.70€41.26€31.4011
Oct ’24€37.60
€46.09
+22.6%
6.6%€50.04€41.54€33.0011
Sep ’24€38.60
€44.88
+16.3%
7.1%€49.04€38.86€30.6012
Aug ’24€40.40
€44.00
+8.9%
6.3%€47.95€38.00€32.0012
Jul ’24€36.40
€45.50
+25.0%
9.3%€55.90€38.49€34.8013
Jun ’24€34.80
€45.76
+31.5%
9.6%€56.27€38.75€39.2013
May ’24€39.40
€45.11
+14.5%
9.6%€55.34€38.10€40.6013
Apr ’24€37.80
€44.44
+17.6%
12.1%€56.52€32.43€38.6013
Mar ’24€40.20
€42.68
+6.2%
16.7%€57.50€32.05€37.4013
Feb ’24€37.00
€40.02
+8.2%
16.8%€55.53€30.95€35.8013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€38.25
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 06:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ternium S.A. wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christian ReosAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Leonardo CorreaBarclays
Alessandro AbateBerenberg