Sasol Limited

DB:SAO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.0b

Sasol Valuierung

Ist SAO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAO (€4.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€4.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SAO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SAO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebR275.11b
MarktanteilR56.81b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SAO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SAO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.4%€37.5b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€4.9b
SAO Sasol
0.2x3.1%€56.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SAO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

28 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x4.3%
SAO Sasol
 0.2x3.1%US$3.14b
SAO 0.2xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x35.0%
SAO Sasol
 0.2x71.1%US$3.14b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SAO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Chemicals (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SAO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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