Osisko Gold Royalties Valuierung
Ist OM4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OM4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: OM4 (€18.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€18.84) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: OM4 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OM4 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da OM4 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist OM4's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 20.6x |
| Vertrieb | CA$248.02m |
| Marktanteil | CA$5.10b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 20.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von OM4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
NDA Aurubis | 0.2x | 4.2% | €3.3b |
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 1.1% | €2.4b |
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 5.2% | €3.5b |
FPE3 Fuchs | 1.6x | 3.7% | €5.1b |
OM4 Osisko Gold Royalties | 20.6x | 21.5% | €5.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OM4 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OM4 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
| 35 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 35 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: OM4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (20.6x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OM4 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 20.6x |
| Faires PS Verhältnis | 7.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OM4 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €18.46 | €21.78 +18.0% | 6.2% | €24.43 | €19.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €18.36 | €21.06 +14.7% | 8.3% | €23.96 | €17.97 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €16.98 | €19.38 +14.1% | 8.0% | €22.58 | €17.93 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €15.43 | €19.12 +23.9% | 8.7% | €22.49 | €17.20 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €15.94 | €19.34 +21.4% | 9.0% | €22.71 | €16.70 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €14.24 | €18.90 +32.7% | 9.1% | €22.55 | €16.40 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €15.07 | €18.56 +23.2% | 9.3% | €22.22 | €16.16 | n/a | 12 |
| May ’25 | €14.72 | €18.78 +27.6% | 10.0% | €22.57 | €15.73 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €14.86 | €17.61 +18.5% | 8.2% | €21.10 | €15.65 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €13.36 | €17.56 +31.4% | 9.0% | €21.25 | €15.76 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €13.91 | €17.73 +27.5% | 7.7% | €21.34 | €15.84 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €12.86 | €17.00 +32.2% | 9.6% | €20.36 | €14.25 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.34 | €16.63 +24.7% | 10.2% | €20.05 | €14.04 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €11.47 | €17.53 +52.9% | 8.4% | €20.63 | €15.13 | €18.36 | 12 |
| Oct ’24 | €11.13 | €17.73 +59.3% | 8.5% | €20.40 | €14.96 | €16.98 | 13 |
| Sep ’24 | €12.19 | €17.73 +45.5% | 8.5% | €20.40 | €14.96 | €15.43 | 13 |
| Aug ’24 | €13.11 | €18.16 +38.5% | 7.3% | €20.56 | €15.08 | €15.94 | 12 |
| Jul ’24 | €13.70 | €18.61 +35.8% | 7.8% | €20.84 | €15.28 | €14.24 | 12 |
| Jun ’24 | €15.04 | €17.99 +19.6% | 9.2% | €20.40 | €14.96 | €15.07 | 12 |
| May ’24 | €14.64 | €17.44 +19.1% | 10.0% | €20.06 | €14.71 | €14.72 | 12 |
| Apr ’24 | €14.19 | €15.64 +10.3% | 5.7% | €17.34 | €14.28 | €14.86 | 12 |
| Mar ’24 | €12.49 | €15.73 +26.0% | 5.1% | €17.32 | €14.55 | €13.36 | 12 |
| Feb ’24 | €12.37 | €15.32 +23.8% | 8.2% | €17.13 | €12.33 | €13.91 | 11 |
| Jan ’24 | €11.23 | €15.37 +36.9% | 7.1% | €17.30 | €13.49 | €12.86 | 12 |
| Dec ’23 | €12.03 | €16.05 +33.4% | 7.7% | €18.17 | €14.17 | €13.34 | 12 |
| Nov ’23 | €10.87 | €15.99 +47.2% | 9.3% | €18.44 | €13.65 | €11.47 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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