Novozymes A/S

DB:NZM2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €23.4b

Novozymes Valuierung

Ist NZM2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NZM2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€77.34
Fair Value
35.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NZM2 (€50.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€77.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NZM2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NZM2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NZM2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NZM2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NZM2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NZM2's PE?
PE-Verhältnis41.4x
Ergebnis€564.70m
Marktanteil€23.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NZM2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NZM2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
SY1 Symrise
20.3x8.46%€10.2b
EVK Evonik Industries
16.1x14.54%€6.8b
WCH Wacker Chemie
23.5x27.45%€3.2b
ACT AlzChem Group
25.4x17.38%€1.5b
NZM2 Novozymes
41.4x16.80%€174.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NZM2 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NZM2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NZM2 41.4xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NZM2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.4x) mit dem German Chemicals Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NZM2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NZM2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.4x
Faires PE Verhältnis23.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NZM2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NZM2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€50.28
€62.84
+24.98%
11.85%€76.26€50.93n/a17
Sep ’26€54.16
€62.89
+16.11%
11.87%€76.22€50.90n/a17
Aug ’26€55.98
€67.03
+19.73%
12.86%€77.33€52.27n/a17
Jul ’26€61.18
€67.54
+10.39%
12.31%€77.34€52.14n/a17
Jun ’26€62.22
€66.54
+6.94%
11.52%€77.37€52.16n/a17
May ’26€57.24
€64.97
+13.51%
11.73%€77.17€51.98n/a16
Apr ’26€53.76
€65.83
+22.44%
11.81%€80.12€51.98n/a16
Mar ’26€57.80
€65.61
+13.51%
11.26%€80.21€52.04n/a16
Feb ’26€54.50
€65.17
+19.57%
11.77%€80.14€49.85n/a16
Jan ’26€54.54
€65.03
+19.24%
11.97%€80.16€48.80n/a16
Dec ’25€55.08
€64.91
+17.84%
11.69%€78.58€48.81n/a16
Nov ’25€57.54
€65.43
+13.71%
11.08%€75.08€48.27n/a15
Oct ’25€64.80
€65.37
+0.87%
10.97%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.36
€62.34
-0.031%
11.12%€72.40€48.26€54.1616
Aug ’25€58.08
€61.43
+5.77%
10.63%€72.36€48.24€55.9816
Jul ’25€56.56
€60.30
+6.62%
10.68%€72.39€46.92€61.1816
Jun ’25€55.12
€58.62
+6.35%
9.11%€67.02€46.91€62.2214
May ’25€51.60
€57.75
+11.92%
9.16%€67.02€46.91€57.2414
Apr ’25€54.50
€56.28
+3.27%
9.62%€67.04€45.58€53.7614
Mar ’25€52.38
€54.78
+4.58%
8.55%€61.71€43.74€57.8014
Feb ’25€49.51
€53.32
+7.70%
8.21%€60.38€43.74€54.5013
Jan ’25€50.02
€51.86
+3.68%
8.05%€57.68€43.73€54.5413
Dec ’24€47.70
€50.51
+5.90%
9.00%€57.69€43.73€55.0813
Nov ’24€42.29
€48.46
+14.60%
11.87%€57.61€36.84€57.5413
Oct ’24€38.07
€50.16
+31.76%
12.55%€61.70€36.88€64.8013
Sep ’24€39.59
€50.08
+26.51%
11.42%€61.71€40.24€62.3614
€62.83
Fair Value
20.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/09/29 13:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/09/26 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Novozymes A/S wird von 41 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Sebastian SatzBarclays