Nippon Steel Corporation

DB:NPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €20.0b

Nippon Steel Valuierung

Ist NPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NPS (€18.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€33.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NPS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NPS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NPS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NPS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NPS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NPS's PE?
PE-Verhältnis6.6x
ErgebnisJP¥492.48b
MarktanteilJP¥3.23t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.1x
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
BAS BASF
77.2x34.2%€38.4b
NPS Nippon Steel
6.6x10.2%€3.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NPS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NPS 6.6xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NPS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NPS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NPS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.6x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NPS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€18.26
€23.49
+28.6%
19.6%€29.05€13.60n/a9
Nov ’25€17.32
€23.32
+34.6%
19.1%€28.59€13.38n/a9
Oct ’25€19.88
€24.86
+25.0%
15.8%€29.96€16.58n/a9
Sep ’25€20.15
€24.55
+21.8%
16.7%€29.09€16.09n/a9
Aug ’25€19.80
€23.99
+21.2%
15.7%€28.15€15.57n/a10
Jul ’25€19.71
€23.80
+20.8%
15.8%€27.73€15.34n/a10
Jun ’25€19.92
€24.36
+22.3%
16.7%€28.90€15.34n/a10
May ’25€20.81
€25.26
+21.4%
16.1%€29.75€15.79n/a10
Apr ’25€21.99
€24.81
+12.9%
15.4%€28.72€15.89n/a10
Mar ’25€23.01
€24.45
+6.3%
14.6%€28.18€15.93n/a10
Feb ’25€22.40
€24.26
+8.3%
16.0%€29.13€15.83n/a10
Jan ’25€20.38
€24.71
+21.3%
15.4%€29.48€16.02n/a10
Dec ’24€21.28
€23.90
+12.3%
15.4%€28.51€15.49n/a10
Nov ’24€21.06
€23.65
+12.3%
15.8%€28.85€15.68€17.3210
Oct ’24€21.98
€22.81
+3.8%
15.8%€29.08€15.17€19.8811
Sep ’24€21.97
€22.30
+1.5%
14.0%€26.68€15.06€20.1511
Aug ’24€20.77
€21.89
+5.4%
16.1%€25.65€13.15€19.8012
Jul ’24€18.89
€21.50
+13.8%
17.5%€26.05€13.02€19.7112
Jun ’24€18.23
€22.74
+24.8%
17.5%€27.26€13.63€19.9212
May ’24€19.13
€23.31
+21.8%
17.1%€28.00€14.00€20.8112
Apr ’24€21.25
€23.30
+9.7%
19.6%€28.94€14.47€21.9912
Mar ’24€21.14
€20.61
-2.5%
25.2%€27.77€11.46€23.0111
Feb ’24€18.99
€19.01
+0.1%
21.9%€24.75€11.67€22.4011
Jan ’24€16.09
€18.69
+16.1%
23.2%€24.63€11.61€20.3811
Dec ’23€15.24
€18.56
+21.8%
23.6%€25.12€11.51€21.2811
Nov ’23€15.00
€18.69
+24.6%
24.7%€25.12€11.16€21.0610

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%