TriMas Corporation

DB:MQ1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.0b

TriMas Valuierung

Ist MQ1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MQ1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MQ1 (€24.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€2.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MQ1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MQ1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MQ1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MQ1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MQ1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MQ1's PE?
PE-Verhältnis40.3x
ErgebnisUS$26.55m
MarktanteilUS$1.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MQ1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MQ1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
STO3 Sto SE KGaA
10.6x3.5%€700.4m
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€345.0m
MQ1 TriMas
40.3x89.1%€1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MQ1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MQ1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MQ1 40.3xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MQ1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.3x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MQ1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MQ1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.3x
Faires PE Verhältnis54.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MQ1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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