Kinross Gold Valuierung

Ist KIN2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KIN2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KIN2 (€8.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€9.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KIN2 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KIN2 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KIN2's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.7x
Unternehmenswert/EBITDA5.7x
PEG-Verhältnis-2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KIN2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KIN2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
SY1 Symrise
37.9x13.1%€14.9b
EVK Evonik Industries
36.5x35.2%€8.4b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.2b
KIN2 Kinross Gold
15.8x-5.9%€16.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KIN2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KIN2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KIN2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.8x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KIN2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KIN2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.8x
Faires PE Verhältnis13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KIN2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KIN2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€8.78
€11.34
+29.2%
20.6%€13.30€5.34n/a8
Nov ’25€9.36
€10.93
+16.8%
21.8%€13.30€5.31n/a8
Oct ’25€8.48
€9.79
+15.5%
18.3%€11.34€5.20n/a9
Sep ’25€8.09
€9.13
+12.9%
19.2%€11.28€5.19n/a9
Aug ’25€8.33
€9.39
+12.7%
17.1%€10.75€5.41n/a9
Jul ’25€7.66
€8.28
+8.1%
14.5%€9.56€5.46n/a9
Jun ’25€7.52
€8.13
+8.1%
15.5%€9.42€5.10n/a9
May ’25€6.24
€7.51
+20.4%
15.6%€9.20€5.28n/a9
Apr ’25€5.68
€6.51
+14.7%
11.2%€7.54€5.07n/a9
Mar ’25€4.50
€6.52
+44.8%
11.2%€7.55€5.07n/a9
Feb ’25€5.28
€6.51
+23.4%
11.1%€7.54€5.00n/a9
Jan ’25€5.46
€6.07
+11.2%
10.4%€7.31€5.06n/a9
Dec ’24€5.38
€6.03
+12.0%
10.9%€7.28€4.88n/a9
Nov ’24€4.87
€6.22
+27.8%
11.6%€7.55€4.91€9.369
Oct ’24€4.41
€6.27
+42.1%
11.9%€7.61€4.88€8.489
Sep ’24€4.68
€6.24
+33.1%
12.2%€7.50€4.81€8.098
Aug ’24€4.54
€6.06
+33.5%
10.5%€6.74€4.77€8.338
Jul ’24€4.42
€6.14
+38.8%
12.5%€6.96€4.79€7.667
Jun ’24€4.38
€6.24
+42.5%
11.4%€6.94€4.88€7.528
May ’24€4.56
€5.96
+30.7%
11.5%€6.73€4.76€6.249
Apr ’24€4.38
€5.65
+29.0%
13.3%€6.81€4.07€5.688
Mar ’24€3.51
€5.76
+64.1%
13.2%€6.92€4.14€4.508
Feb ’24€4.20
€5.63
+33.9%
16.4%€6.85€3.41€5.288
Jan ’24€3.87
€5.75
+48.5%
17.6%€7.18€3.50€5.468
Dec ’23€4.00
€5.84
+46.2%
17.0%€7.28€3.64€5.388
Nov ’23€3.66
€6.26
+71.2%
18.6%€7.79€3.64€4.878

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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