Critical Elements Lithium Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Critical Elements Lithium hat ein Gesamteigenkapital von CA$73.6M und eine Gesamtverschuldung von CA$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$78.9M bzw. CA$5.4M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$0
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | CA$34.74m |
Eigenkapital | CA$73.58m |
Gesamtverbindlichkeiten | CA$5.37m |
Gesamtvermögen | CA$78.94m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: F12Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$38.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$2.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: F12Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$38.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$3.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: F12 ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: F12 hat keine Schulden im Vergleich zu vor 5 Jahren, als das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital 16% betrug.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob F12 auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über genügend Liquidität verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob F12 über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.