Troilus Gold Corp.

DB:CM5R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €84.8m

Troilus Gold Valuierung

Ist CM5R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CM5R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CM5R (€0.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€14.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CM5R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CM5R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CM5R unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CM5R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CM5R durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CM5R's PB?
KBV7.9x
BuchwertCA$15.59m
MarktanteilCA$123.39m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CM5R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CM5R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
02P Pearl Gold
0.9xn/a€11.3m
M0LY Greenland Resources
53.3xn/a€78.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
BNN BRAIN Biotech
4.2x71.5%€68.8m
CM5R Troilus Gold
7.9xn/a€123.4m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CM5R ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CM5R zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

23 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
CM5R 7.9xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies26PB00.61.21.82.43+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CM5R ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (7.9x) mit dem German Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CM5R zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CM5R PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis7.9x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CM5R für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CM5R und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.23
€0.82
+258.5%
7.8%€0.89€0.72n/a4
Nov ’25€0.19
€0.86
+361.3%
13.8%€1.04€0.70n/a4
Oct ’25€0.22
€1.04
+375.9%
29.8%€1.54€0.72n/a4
Sep ’25€0.24
€1.04
+325.4%
29.8%€1.54€0.72n/a4
Aug ’25€0.25
€1.04
+316.9%
29.8%€1.54€0.72n/a4
Jul ’25€0.24
€1.04
+337.9%
29.8%€1.54€0.72n/a4
Jun ’25€0.26
€1.15
+346.8%
21.4%€1.52€0.84n/a4
May ’25€0.47
€1.22
+158.9%
19.3%€1.51€0.86n/a5
Apr ’25€0.35
€1.20
+248.0%
20.3%€1.50€0.86n/a5
Mar ’25€0.36
€1.20
+230.8%
20.3%€1.50€0.86n/a5
Feb ’25€0.33
€1.14
+247.0%
18.8%€1.50€0.85n/a5
Jan ’25€0.33
€1.22
+275.5%
20.4%€1.51€0.84n/a5
Dec ’24€0.28
€1.22
+329.7%
20.4%€1.51€0.84n/a5
Nov ’24€0.23
€1.34
+484.5%
22.1%€1.73€0.87€0.195
Oct ’24€0.28
€1.34
+379.8%
22.0%€1.71€0.86€0.225
Sep ’24€0.26
€1.34
+420.7%
22.0%€1.71€0.86€0.245
Aug ’24€0.31
€1.34
+334.7%
22.0%€1.71€0.86€0.255
Jul ’24€0.32
€1.36
+326.2%
22.0%€1.73€0.86€0.245
Jun ’24€0.36
€1.35
+273.1%
21.2%€1.70€0.85€0.265
May ’24€0.47
€1.35
+185.1%
21.2%€1.70€0.85€0.475
Apr ’24€0.44
€1.35
+205.2%
20.7%€1.73€0.87€0.355
Mar ’24€0.42
€1.35
+217.1%
20.7%€1.73€0.87€0.365
Feb ’24€0.48
€1.44
+199.1%
10.5%€1.73€1.28€0.335
Jan ’24€0.32
€1.70
+430.6%
39.5%€2.90€0.91€0.335
Dec ’23€0.38
€1.70
+346.9%
39.5%€2.90€0.91€0.285
Nov ’23€0.27
€1.68
+516.4%
37.7%€2.95€0.92€0.236

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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