Ionic Rare Earths Limited

DB:6UH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €19.0m

Ionic Rare Earths Valuierung

Ist 6UH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6UH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.28
Fair Value
98.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 6UH (€0) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€0.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6UH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6UH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6UH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 6UH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6UH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 6UH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14.2x
VertriebAU$2.21m
MarktanteilAU$31.37m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 6UH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 6UH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11x
NXM Nexus Minerals
19.3xn/aAU$26.3m
DLX Delignit
0.3x10.1%€25.0m
AXN Alliance Nickel
23.6xn/aAU$26.9m
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x12.7%€28.9m
6UH Ionic Rare Earths
14.2x80.0%€31.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6UH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6UH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

30 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6UH 14.2xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies30PS00.81.62.43.24+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 6UH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.2x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6UH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6UH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.2x
Faires PS Verhältnis191x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6UH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (191x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6UH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.003
€0.072
+2,292.0%
2.6%€0.074€0.07n/a2
Jan ’26€0.0035
€0.072
+1,950.3%
2.6%€0.074€0.07n/a2
Dec ’25€0.004
€0.072
+1,694.0%
2.6%€0.074€0.07n/a2
Nov ’25€0.0045
€0.063
+1,290.8%
6.5%€0.067€0.059n/a2
Oct ’25€0.0045
€0.063
+1,290.8%
6.5%€0.067€0.059n/a2
Sep ’25€0.003
€0.059
+1,851.4%
2.4%€0.06€0.057n/a2
Aug ’25€0.005
€0.059
+1,070.8%
2.4%€0.06€0.057n/a2
Jun ’25n/a
€0.05
0%
27.8%€0.06€0.03n/a3
May ’25€0.009
€0.049
+445.8%
27.1%€0.06€0.03n/a3
Apr ’25€0.011
€0.049
+367.8%
27.1%€0.06€0.03n/a3
Mar ’25€0.012
€0.049
+312.4%
26.9%€0.061€0.031n/a3
Feb ’25€0.011
€0.045
+328.0%
29.1%€0.062€0.03€0.00453
Jan ’25€0.018
€0.045
+156.8%
29.1%€0.062€0.03€0.00353
Dec ’24€0.014
€0.045
+220.9%
33.3%€0.06€0.03€0.0042
Nov ’24€0.011
€0.045
+290.6%
33.3%€0.06€0.03€0.00452
Oct ’24€0.015
€0.045
+209.8%
33.3%€0.06€0.03€0.00452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.058
Fair Value
94.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 23:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ionic Rare Earths Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullACF Equity Research Limited
Michael BentleyMST Financial Services Pty Limited
Justin ChanSCP Resource Finance LP