Winpak Valuierung
Ist 25W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 25W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 25W (€32.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€45.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 25W wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 25W zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 25W profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 25W's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.1x |
| Ergebnis | US$147.68m |
| Marktanteil | US$2.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.6x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 25W im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34x | ||
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
WCH Wacker Chemie | 28.9x | 37.0% | €3.6b |
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.7% | €5.0b |
25W Winpak | 15.1x | 6.3% | €3.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 25W ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 25W zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 25W ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Packaging (18.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 25W zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.1x |
| Faires PE Verhältnis | 13x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 25W ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €32.80 | €35.83 +9.2% | 2.3% | €36.72 | €34.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €31.80 | €35.83 +12.7% | 2.3% | €36.72 | €34.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €30.60 | €34.07 +11.4% | 5.5% | €36.70 | €32.44 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.40 | €33.68 +14.6% | 1.0% | €34.01 | €33.36 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €31.00 | €33.68 +8.7% | 1.0% | €34.01 | €33.36 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €29.60 | €32.35 +9.3% | 3.0% | €33.33 | €31.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €28.20 | €32.35 +14.7% | 3.0% | €33.33 | €31.37 | n/a | 2 |
| May ’25 | €29.00 | €32.46 +11.9% | 3.2% | €33.48 | €31.43 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €27.20 | €30.78 +13.2% | 1.1% | €31.10 | €30.45 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €26.80 | €31.63 +18.0% | 3.1% | €32.98 | €30.62 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €28.20 | €31.27 +10.9% | 3.4% | €32.76 | €30.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €26.80 | €30.82 +15.0% | 0.9% | €31.11 | €30.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €25.80 | €31.53 +22.2% | 0.9% | €31.93 | €31.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €25.40 | €31.66 +24.7% | 1.0% | €32.09 | €31.41 | €31.80 | 3 |
| Oct ’24 | €26.80 | €33.74 +25.9% | 4.3% | €35.45 | €31.89 | €30.60 | 3 |
| Sep ’24 | €26.60 | €33.74 +26.9% | 4.3% | €35.45 | €31.89 | €29.40 | 3 |
| Aug ’24 | €27.20 | €33.67 +23.8% | 3.3% | €35.11 | €32.35 | €31.00 | 3 |
| Jul ’24 | €27.60 | €35.48 +28.5% | 4.1% | €36.84 | €33.43 | €29.60 | 3 |
| Jun ’24 | €29.00 | €34.43 +18.7% | 4.0% | €35.97 | €32.64 | €28.20 | 3 |
| May ’24 | €29.80 | €34.43 +15.5% | 4.0% | €35.97 | €32.64 | €29.00 | 3 |
| Apr ’24 | €28.00 | €35.46 +26.7% | 3.0% | €36.38 | €33.97 | €27.20 | 3 |
| Mar ’24 | €29.00 | €35.25 +21.5% | 3.0% | €36.17 | €33.76 | €26.80 | 3 |
| Feb ’24 | €28.20 | €35.29 +25.2% | 1.6% | €35.83 | €34.50 | €28.20 | 3 |
| Jan ’24 | €28.60 | €40.23 +40.7% | 6.0% | €44.29 | €38.38 | €26.80 | 4 |
| Dec ’23 | €30.60 | €40.23 +31.5% | 6.0% | €44.29 | €38.38 | €25.80 | 4 |
| Nov ’23 | €30.40 | €40.23 +32.3% | 6.0% | €44.29 | €38.38 | €25.40 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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