United States Steel Corporation

XTRA:USX1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €8.2b

United States Steel Valuierung

Ist USX1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von USX1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: USX1 (€38.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€197.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: USX1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von USX1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da USX1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für USX1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von USX1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist USX1's PE?
PE-Verhältnis23.2x
ErgebnisUS$393.00m
MarktanteilUS$8.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von USX1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für USX1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
USX1 United States Steel
23.2x35.3%€8.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: USX1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von USX1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
USX1 23.2xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: USX1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von USX1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

USX1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnis31.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: USX1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für USX1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€38.22
€41.21
+7.8%
5.6%€44.38€37.77n/a7
Nov ’25€36.04
€39.88
+10.7%
7.4%€45.22€35.07n/a7
Oct ’25€31.79
€38.20
+20.2%
7.0%€43.89€35.83n/a7
Sep ’25€34.52
€41.37
+19.8%
8.1%€46.02€36.45n/a8
Aug ’25€37.87
€41.41
+9.4%
8.0%€46.32€36.69n/a8
Jul ’25€35.30
€42.50
+20.4%
6.8%€47.28€37.45n/a8
Jun ’25€35.13
€41.75
+18.8%
6.8%€46.44€36.79n/a8
May ’25€34.38
€43.97
+27.9%
4.3%€46.98€41.45n/a7
Apr ’25€38.03
€43.97
+15.6%
4.4%€46.70€41.20n/a6
Mar ’25€43.77
€41.60
-5.0%
16.8%€50.75€30.45n/a6
Feb ’25€44.34
€36.52
-17.6%
20.4%€50.60€30.36n/a5
Jan ’25€44.12
€33.62
-23.8%
8.6%€36.64€30.23n/a5
Dec ’24€33.45
€31.17
-6.8%
11.4%€36.75€24.81n/a7
Nov ’24€32.27
€30.56
-5.3%
14.4%€37.86€23.66€36.047
Oct ’24€30.68
€25.55
-16.7%
14.8%€32.17€20.82€31.797
Sep ’24€29.00
€22.86
-21.2%
11.3%€27.59€18.39€34.527
Aug ’24€22.28
€23.58
+5.9%
17.2%€33.56€18.14€37.8710
Jul ’24€22.71
€24.32
+7.1%
17.5%€33.90€17.41€35.3011
Jun ’24€19.26
€24.67
+28.1%
17.5%€34.39€17.66€35.1311
May ’24€20.68
€26.55
+28.4%
13.1%€33.73€21.88€34.388
Apr ’24€24.13
€28.10
+16.5%
11.2%€34.13€23.99€38.038
Mar ’24€28.62
€26.13
-8.7%
20.4%€34.70€16.88€43.779
Feb ’24€26.10
€22.91
-12.2%
21.8%€33.91€16.50€44.349
Jan ’24€23.99
€22.95
-4.3%
22.6%€34.91€16.98€44.128
Dec ’23€25.14
€22.40
-10.9%
25.3%€35.53€17.29€33.458
Nov ’23€20.88
€23.13
+10.8%
25.2%€37.46€18.22€32.278

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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