Vorsicht vor dem Sprung auf die IBU-tec advanced materials AG (ETR:IBU), auch wenn sie 28% billiger ist

Der Aktienkurs der IBU-tec advanced materials AG(ETR:IBU) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 28% gefallen. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Jahres für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 65 % hinnehmen mussten.

Obwohl der Kurs der IBU-tec Advanced Materials-Aktie stark gefallen ist, könnte man meinen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,7 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KGV) für die chemische Industrie in Deutschland ebenfalls bei 0,6 liegt. Dies mag zwar nicht weiter auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

Siehe unsere letzte Analyse zu IBU-tec advanced materials

Wie hat sich IBU-tec advanced materials in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für IBU-tec advanced materials vorteilhafter, da der Umsatz nicht so stark zurückgegangen ist wie in der übrigen Branche. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass die künftige Umsatzentwicklung im Einklang mit der schlechteren Branchenentwicklung zurückgeht, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis in Grenzen hält. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen viel lieber, wenn das Unternehmen seine Einnahmen weiter steigern würde. Das heißt, dass die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich nicht allzu pessimistisch sind, was den Aktienkurs angeht, wenn die Einnahmen des Unternehmens weiterhin besser sind als die der Branche.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über IBU-tec advanced materials dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von IBU-tec advanced materials ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres waren wir entmutigt, als wir sahen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 2,5 % zurückgingen. Nichtsdestotrotz konnten die Einnahmen dank der früheren Wachstumsperiode im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt um beachtliche 26 % gesteigert werden. Auch wenn es eine holprige Fahrt war, kann man doch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen überwiegend respektabel war.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, schätzt, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 8,5 % steigen werden. Da für die Branche nur ein Wachstum von 3,5 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von IBU-tec advanced materials im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offenbar sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Fazit zu IBU-tec advanced materials' P/S

Der fallende Aktienkurs von IBU-tec advanced materials hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wieder in eine ähnliche Region wie der Rest der Branche gebracht. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Trotz verlockender Umsatzwachstumszahlen, die über denen der Branche liegen, ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis von IBU-tec advanced materials nicht ganz so, wie wir es erwarten würden. Vielleicht sind es die unsicheren Umsatzprognosen, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Einklang mit dem Rest der Branche halten. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für IBU-tec advanced materials gefunden haben (1 ist ein bisschen unangenehm!), die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.