First Majestic Silver Valuierung

Ist FMV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FMV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FMV (€5.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€0.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FMV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FMV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FMV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.6x
Unternehmenswert/EBITDA-66.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FMV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FMV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.2x
TKA thyssenkrupp
0.07x0.4%€2.6b
SZG Salzgitter
0.1x-0.4%€1.0b
NDA Aurubis
0.2x5.3%€3.1b
LXS LANXESS
0.3x4.3%€1.9b
FMV First Majestic Silver
3.4x15.5%€2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FMV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FMV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FMV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FMV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FMV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.4x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FMV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FMV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€5.63
€7.03
+24.8%
6.3%€7.79€6.78n/a4
Jun ’25€6.62
€7.02
+6.1%
6.3%€7.78€6.77n/a4
May ’25€6.29
€6.85
+8.9%
10.6%€7.88€5.82n/a4
Apr ’25€5.39
€5.06
-6.1%
3.7%€5.27€4.76n/a4
Mar ’25€4.30
€4.99
+16.0%
4.4%€5.29€4.78n/a4
Feb ’25€4.43
€5.53
+24.9%
6.7%€6.12€5.10n/a4
Jan ’25€5.59
€6.43
+15.0%
13.0%€7.49€5.45n/a4
Dec ’24€5.52
€6.35
+15.1%
14.4%€7.50€5.46n/a4
Nov ’24€4.86
€7.23
+49.0%
18.9%€9.42€5.65n/a4
Oct ’24€4.86
€7.47
+53.9%
18.5%€9.56€5.74n/a4
Sep ’24€5.66
€7.86
+39.0%
13.7%€9.34€6.79n/a3
Aug ’24€5.81
€7.97
+37.1%
12.2%€9.33€7.12n/a3
Jul ’24€5.03
€7.97
+58.4%
12.2%€9.33€7.12n/a3
Jun ’24€5.63
€7.97
+41.7%
12.2%€9.33€7.12€6.623
May ’24€6.49
€7.97
+22.8%
12.2%€9.33€7.12€6.293
Apr ’24€6.79
€7.27
+7.0%
13.2%€8.38€6.04€5.393
Mar ’24€5.80
€7.92
+36.6%
20.5%€10.45€5.92€4.304
Feb ’24€7.16
€8.69
+21.3%
18.9%€10.32€6.19€4.434
Jan ’24€7.93
€8.59
+8.3%
11.0%€9.84€7.25€5.594
Dec ’23€9.02
€9.04
+0.2%
13.5%€10.52€7.20€5.524
Nov ’23€8.79
€8.92
+1.5%
14.5%€10.60€7.25€4.864
Oct ’23€7.85
€8.81
+12.3%
14.1%€10.74€7.35€4.864
Sep ’23€7.08
€8.97
+26.7%
12.7%€10.82€7.78€5.664
Aug ’23€7.46
€8.57
+14.9%
9.9%€9.58€7.28€5.814
Jul ’23€7.18
€11.37
+58.3%
30.8%€16.14€7.34€5.034
Jun ’23€7.77
€11.55
+48.7%
29.6%€16.26€7.76€5.634

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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