Suncorp Group Limited

DB:SU4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €15.0b

Suncorp Group Valuierung

Ist SU4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SU4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SU4 (€11.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€17.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SU4 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SU4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SU4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SU4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SU4 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SU4's PE?
PE-Verhältnis26.5x
ErgebnisAU$939.00m
MarktanteilAU$24.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SU4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SU4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
TLX Talanx
11.3x5.3%€21.4b
HNR1 Hannover Rück
13.4x5.6%€30.2b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.6%€65.1b
ALV Allianz
12.1x6.3%€114.6b
SU4 Suncorp Group
26.5x4.5%€24.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SU4 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SU4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SU4 26.5xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies12PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SU4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.5x) mit dem German Insurance Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SU4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SU4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.5x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SU4 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SU4 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€11.60
€11.43
-1.5%
10.0%€13.78€8.76n/a13
Dec ’25€11.90
€11.56
-2.8%
9.9%€13.98€8.89n/a13
Nov ’25€10.60
€11.19
+5.5%
8.5%€12.43€8.79n/a12
Oct ’25€10.80
€11.36
+5.2%
7.8%€12.75€9.02n/a12
Sep ’25€10.70
€10.94
+2.3%
7.4%€12.10€8.79n/a13
Aug ’25€10.40
€10.76
+3.5%
8.1%€12.18€8.74n/a13
Jul ’25€10.40
€10.55
+1.4%
6.1%€11.78€8.99n/a12
Jun ’25€9.55
€10.35
+8.4%
5.3%€11.18€8.88n/a13
May ’25€9.85
€10.27
+4.3%
6.6%€11.15€8.25n/a13
Apr ’25€9.75
€9.90
+1.6%
5.4%€10.28€8.14n/a13
Mar ’25€9.15
€9.88
+8.0%
5.5%€10.29€8.14n/a13
Feb ’25€8.50
€9.28
+9.2%
5.4%€10.32€8.20n/a12
Jan ’25€8.40
€9.22
+9.7%
5.5%€10.51€8.25€11.4012
Dec ’24€8.30
€8.99
+8.3%
5.3%€10.24€8.04€11.9013
Nov ’24€8.15
€9.04
+11.0%
5.3%€10.31€8.09€10.6013
Oct ’24€8.35
€9.02
+8.0%
5.3%€10.30€8.08€10.8013
Sep ’24€8.00
€8.93
+11.7%
5.3%€10.20€8.01€10.7013
Aug ’24€8.25
€8.92
+8.1%
5.9%€9.99€7.83€10.4013
Jul ’24€8.15
€8.73
+7.2%
5.4%€9.86€7.86€10.4013
Jun ’24€8.05
€8.84
+9.9%
5.4%€10.02€7.99€9.5514
May ’24€7.40
€8.75
+18.2%
5.6%€10.00€7.97€9.8512
Apr ’24€7.40
€9.23
+24.7%
5.6%€10.54€8.40€9.7512
Mar ’24€8.05
€9.23
+14.6%
5.6%€10.54€8.40€9.1512
Feb ’24€8.10
€8.92
+10.1%
6.1%€10.23€8.41€8.5012
Jan ’24€7.55
€8.53
+13.0%
7.7%€9.71€7.13€8.4011

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 10:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Suncorp Group Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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