MBIA Inc.

DB:MBJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €296.2m

MBIA Valuierung

Ist MBJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MBJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MBJ für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MBJ für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MBJ unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für MBJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MBJ durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist MBJ's PB?
KBV-0.2x
Buchwert-US$2.00b
MarktanteilUS$309.24m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von MBJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für MBJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
0.6x38.8%€562.2m
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2x34.6%€1.1b
RLV RheinLand Holding
0.5xn/a€108.3m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
0.8xn/a€85.3m
MBJ MBIA
n/a111.5%€309.2m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MBJ hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x).

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MBJ zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
MBJ is unprofitableBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies14PB00.81.62.43.24+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: MBJ hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-0.2x) im Vergleich zum German Insurance Branchendurchschnitt (1.3x).

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MBJ zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MBJ PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis-0.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MBJ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MBJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€5.75
€6.37
+10.8%
33.3%€8.50€4.25n/a2
Dec ’25€6.50
€6.37
-1.9%
33.3%€8.50€4.25n/a2
Nov ’25€3.68
€5.04
+36.8%
18.2%€5.95€4.12n/a2
Oct ’25€3.16
€5.04
+59.3%
18.2%€5.95€4.12n/a2
Sep ’25€3.50
€5.04
+43.9%
18.2%€5.95€4.12n/a2
Aug ’25€3.78
€6.25
+65.3%
3.7%€6.48€6.02n/a2
Jul ’25€5.05
€6.25
+23.7%
3.7%€6.48€6.02n/a2
Jun ’25€5.25
€8.14
+55.1%
33.4%€11.98€5.99n/a3
May ’25€5.90
€8.49
+44.0%
29.7%€12.05€6.49n/a3
Apr ’25€6.25
€8.49
+35.9%
29.7%€12.05€6.49n/a3
Mar ’25€6.15
€8.70
+41.5%
25.8%€11.71€6.30n/a3
Feb ’25€5.65
€8.70
+54.1%
25.8%€11.71€6.30n/a3
Jan ’25€5.45
€8.70
+59.7%
25.8%€11.71€6.30n/a3
Dec ’24€6.60
€10.45
+58.3%
15.0%€11.98€8.30€6.503
Nov ’24€6.55
€10.66
+62.8%
10.7%€11.88€9.14€3.683
Oct ’24€6.80
€10.66
+56.8%
10.7%€11.88€9.14€3.163
Sep ’24€7.45
€10.66
+43.1%
10.7%€11.88€9.14€3.503
Aug ’24€7.75
€11.51
+48.5%
3.8%€12.13€11.20€3.783
Jul ’24€7.90
€11.51
+45.7%
3.8%€12.13€11.20€5.053
Jun ’24€7.45
€11.51
+54.5%
3.8%€12.13€11.20€5.253
May ’24€9.15
€15.01
+64.0%
12.5%€16.88€13.13€5.902
Apr ’24€8.45
€15.01
+77.6%
12.5%€16.88€13.13€6.252
Mar ’24€12.90
€15.01
+16.3%
12.5%€16.88€13.13€6.152
Feb ’24€11.80
€14.56
+23.4%
12.5%€16.39€12.74€5.652
Jan ’24€11.70
€15.48
+32.3%
12.5%€17.42€13.55€5.452
Dec ’23€12.00
€15.48
+29.0%
12.5%€17.42€13.55€6.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 14:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MBIA Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Giuliano Anderes BolognaBTIG
Darin AritaDeutsche Bank
Stephen StelmachFBR Capital Markets & Co.