USANA Health Sciences Valuierung
Ist USJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von USJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: USJ (€34.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€84) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: USJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von USJ zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist USJ's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.7x |
| PEG-Verhältnis | -20.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von USJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.4x | ||
BEI Beiersdorf | 38.7x | 12.7% | €28.5b |
300740 SYoung Group | 24.3x | 25.3% | CN¥5.1b |
HLF Herbalife | 9.5x | 50.6% | US$829.5m |
DXN DXN Holdings Bhd | 9.2x | 14.9% | RM 2.8b |
USJ USANA Health Sciences | 13.7x | -0.7% | €722.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: USJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von USJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Personal Products?
Price-To-Earnings gegen Industrie: USJ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Personal Products (21.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von USJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.7x |
| Faires PE Verhältnis | 13.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: USJ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €34.20 | €43.11 +26.1% | 24.7% | €53.77 | €32.45 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €33.60 | €44.29 +31.8% | 20.8% | €53.52 | €35.06 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €36.20 | €44.29 +22.3% | 20.8% | €53.52 | €35.06 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €39.60 | €44.29 +11.8% | 20.8% | €53.52 | €35.06 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €41.20 | €51.54 +25.1% | 17.1% | €60.36 | €42.72 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €42.40 | €51.54 +21.6% | 17.1% | €60.36 | €42.72 | n/a | 2 |
| May ’25 | €38.60 | €53.04 +37.4% | 15.0% | €61.02 | €45.06 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €44.40 | €52.21 +17.6% | 15.0% | €60.07 | €44.36 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €44.00 | €52.21 +18.7% | 15.0% | €60.07 | €44.36 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €55.00 | €62.00 +12.7% | 8.8% | €67.47 | €56.53 | €33.60 | 2 |
| Sep ’24 | €59.50 | €62.00 +4.2% | 8.8% | €67.47 | €56.53 | €36.20 | 2 |
| Aug ’24 | €58.00 | €62.00 +6.9% | 8.8% | €67.47 | €56.53 | €39.60 | 2 |
| Jul ’24 | €57.50 | €58.76 +2.2% | 12.5% | €66.10 | €51.41 | €41.20 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.