Interparfums Valuierung
Ist I8P im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von I8P, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: I8P (€39.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€45.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: I8P unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von I8P zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da I8P profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist I8P's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.2x |
| Ergebnis | €110.80m |
| Marktanteil | €3.01b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von I8P im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.6x | ||
BEI Beiersdorf | 37.6x | 12.7% | €27.8b |
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD | 34.3x | 32.3% | CN¥20.4b |
IPAR Interparfums | 29.4x | 7.9% | US$4.4b |
300146 Byhealth | 29.2x | 34.8% | CN¥21.1b |
I8P Interparfums | 27.2x | 10.3% | €3.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: I8P ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von I8P zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Personal Products?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: I8P ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem European Personal Products Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von I8P zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.2x |
| Faires PE Verhältnis | 20x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: I8P ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €39.05 | €48.90 +25.2% | 13.0% | €58.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €40.30 | €50.32 +24.9% | 13.9% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €44.75 | €51.73 +15.6% | 13.5% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €45.60 | €52.13 +14.3% | 12.8% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €46.65 | €52.13 +11.7% | 12.8% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €39.10 | €53.94 +38.0% | 7.2% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €43.55 | €54.44 +25.0% | 7.8% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| May ’25 | €43.55 | €54.44 +25.0% | 7.8% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €46.55 | €53.01 +13.9% | 9.5% | €61.82 | €46.36 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €46.64 | €51.99 +11.5% | 11.4% | €61.82 | €45.45 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €44.55 | €51.25 +15.1% | 12.1% | €61.82 | €45.45 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €45.55 | €52.50 +15.3% | 15.0% | €68.18 | €45.45 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €44.73 | €52.50 +17.4% | 15.0% | €68.18 | €45.45 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €40.00 | €61.59 +54.0% | 20.4% | €81.82 | €45.45 | €40.30 | 7 |
| Oct ’24 | €47.91 | €64.19 +34.0% | 16.7% | €81.82 | €46.36 | €44.75 | 7 |
| Sep ’24 | €55.00 | €65.75 +19.5% | 13.7% | €81.82 | €52.73 | €45.60 | 7 |
| Aug ’24 | €59.09 | €64.36 +8.9% | 12.2% | €75.45 | €50.41 | €46.65 | 7 |
| Jul ’24 | €58.00 | €62.09 +7.1% | 10.8% | €71.90 | €50.41 | €39.10 | 7 |
| Jun ’24 | €55.95 | €61.16 +9.3% | 9.6% | €71.90 | €50.41 | €43.55 | 8 |
| May ’24 | €59.34 | €58.88 -0.8% | 7.9% | €66.12 | €50.41 | €43.55 | 8 |
| Apr ’24 | €55.95 | €54.19 -3.1% | 3.6% | €57.02 | €50.41 | €46.55 | 7 |
| Mar ’24 | €54.46 | €52.27 -4.0% | 7.2% | €56.20 | €44.63 | €46.64 | 6 |
| Feb ’24 | €49.75 | €50.48 +1.5% | 6.7% | €54.55 | €44.63 | €44.55 | 6 |
| Jan ’24 | €46.12 | €46.69 +1.3% | 5.2% | €50.41 | €42.98 | €45.55 | 6 |
| Dec ’23 | €44.55 | €46.14 +3.6% | 3.9% | €47.93 | €42.98 | €44.73 | 6 |
| Nov ’23 | €40.17 | €43.91 +9.3% | 6.8% | €46.28 | €38.02 | €40.00 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.60
7D
0%
1Y
8.5%
McBride
UK£185.4m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.22
7D
4.3%
1Y
57.4%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.22
7D
1.9%
1Y
37.5%