Inspiration Healthcare Group Valuierung

Ist LXD1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LXD1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LXD1 (€0.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LXD1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LXD1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LXD1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LXD1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LXD1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LXD1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUK£34.30m
MarktanteilUK£13.67m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LXD1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LXD1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
GME Geratherm Medical
1.5x1.9%€27.4m
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
AUG Audientes
12.6xn/a€6.9m
NN6 NanoRepro
5.2xn/a€18.5m
LXD1 Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%€13.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LXD1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LXD1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Medical Equipment?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.5x6.0%
LXD1 Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.43m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.13m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$789.28m
LXD1 0.4xBranchendurchschnittswert 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.5x14.2%
LXD1 Inspiration Healthcare Group
0.4xn/aUS$17.43m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LXD1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Medical Equipment (2.1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LXD1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LXD1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LXD1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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