ICU Medical Valuierung
Ist IC7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IC7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IC7 (€160) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€178.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IC7 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IC7 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da IC7 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist IC7's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.8x |
| Vertrieb | US$2.34b |
| Marktanteil | US$4.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von IC7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.7x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | €742.3m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 2.5x | 8.0% | €5.0b |
EUZ Eckert & Ziegler | 3.2x | 6.3% | €831.3m |
SYAB SYNLAB | 1x | 4.4% | €2.5b |
IC7 ICU Medical | 1.8x | 1.1% | €4.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IC7 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IC7 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Medical Equipment?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | US$834.09m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$773.00m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: IC7 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Medical Equipment (2.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IC7 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.8x |
| Faires PS Verhältnis | 1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IC7 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €160.00 | €192.71 +20.4% | 6.8% | €213.08 | €168.57 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €156.00 | €159.67 +2.3% | 11.1% | €181.86 | €128.59 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €163.00 | €146.19 -10.3% | 11.0% | €171.67 | €126.49 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €148.00 | €137.80 -6.9% | 5.2% | €147.51 | €128.27 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €117.00 | €130.18 +11.3% | 7.2% | €148.86 | €124.82 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €110.00 | €131.20 +19.3% | 7.2% | €150.02 | €125.79 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €95.00 | €132.39 +39.4% | 7.6% | €149.84 | €125.64 | n/a | 4 |
| May ’25 | €90.50 | €133.32 +47.3% | 7.6% | €150.89 | €126.52 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €94.50 | €131.27 +38.9% | 7.6% | €148.57 | €124.58 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €101.00 | €131.27 +30.0% | 7.6% | €148.57 | €124.58 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €84.00 | €126.48 +50.6% | 20.2% | €161.05 | €100.09 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €89.50 | €126.48 +41.3% | 20.2% | €161.05 | €100.09 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €80.00 | €143.52 +79.4% | 15.3% | €165.50 | €121.55 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €91.00 | €175.38 +92.7% | 6.1% | €186.08 | €164.68 | €156.00 | 2 |
| Oct ’24 | €112.00 | €175.38 +56.6% | 6.1% | €186.08 | €164.68 | €163.00 | 2 |
| Sep ’24 | €133.00 | €174.57 +31.3% | 5.3% | €182.48 | €161.49 | €148.00 | 3 |
| Aug ’24 | €160.00 | €184.16 +15.1% | 8.5% | €197.90 | €162.17 | €117.00 | 3 |
| Jul ’24 | €161.00 | €184.16 +14.4% | 8.5% | €197.90 | €162.17 | €110.00 | 3 |
| Jun ’24 | €162.00 | €188.80 +16.5% | 4.3% | €197.01 | €177.86 | €95.00 | 3 |
| May ’24 | €169.00 | €185.63 +9.8% | 3.1% | €193.31 | €179.50 | €90.50 | 3 |
| Apr ’24 | €150.00 | €185.63 +23.8% | 3.1% | €193.31 | €179.50 | €94.50 | 3 |
| Mar ’24 | €160.00 | €189.14 +18.2% | 3.1% | €196.96 | €182.89 | €101.00 | 3 |
| Feb ’24 | €176.00 | €190.25 +8.1% | 3.1% | €198.11 | €183.96 | €84.00 | 3 |
| Jan ’24 | €148.00 | €190.25 +28.5% | 3.1% | €198.11 | €183.96 | €89.50 | 3 |
| Dec ’23 | €152.00 | €208.47 +37.1% | 5.8% | €223.36 | €193.58 | €80.00 | 3 |
| Nov ’23 | €149.00 | €213.60 +43.4% | 7.4% | €230.64 | €190.53 | €91.00 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-8.8%
1Y
-37.3%
LNA Santé
€244.4m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-5.5%
1Y
18.9%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%