Ontrak Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Ontrak hat ein Gesamteigenkapital von $21.2M und eine Gesamtverschuldung von $2.5M, was einen Verschuldungsgrad von 11.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $26.7M bzw. $5.5M.
Wichtige Informationen
45.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$6.97m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$7.29m |
| Eigenkapital | US$15.41m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$9.86m |
| Gesamtvermögen | US$25.28m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HY10Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($9.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($3.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: HY10Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($9.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.8M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HY10 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: HY10 hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: HY11 verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 7 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass HY11 auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 5 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.