Ontrak Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Ontrak hat ein Gesamteigenkapital von $21.2M und eine Gesamtverschuldung von $2.5M, was einen Verschuldungsgrad von 11.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $26.7M bzw. $5.5M.
Wichtige Informationen
11.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$2.52m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$6.40m |
| Eigenkapital | US$21.25m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$5.48m |
| Gesamtvermögen | US$26.72m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HY10Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($9.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($3.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: HY10Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($9.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.8M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HY10 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: HY10 hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: HY10 hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: HY10 hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 16.8% pro Jahr abnimmt